科创100F: 关于调整鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告

关于调整鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资
基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事
                  项的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                    《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券
投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公
司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人信息，
并相应修改基金合同、《鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金托
管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：
  一、修改内容要点：
  本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调
低至0.05%。
  二、基金合同及托管协议修订对照表
                   基金合同
章节            修改前                  修改后
第九   一、基金管理人              一、基金管理人
部分   （一）基金管理人简况           （一）基金管理人简况
基金   名称：鹏华基金管理有限公司        名称：鹏华基金管理有限公司
合同   住所：深圳市福田区福华三路        住所：深圳市福田区福华三路168
当事   168号深圳国际商会中心43层      号深圳国际商会中心43层
人及   法定代表人：何如             法定代表人：张纳沙
权利   设立日期：1998年12月22日     设立日期：1998年12月22日
义务   批准设立机关及批准设立文号：       批准设立机关及批准设立文号：
     中国证券监督管理委员会          中国证券监督管理委员会
     ［1998］31号文           ［1998］31号文
     组织形式：有限责任公司          组织形式：有限责任公司
     注册资本：1.5亿元           注册资本：1.5亿元
     存续期限：持续经营            存续期限：持续经营
     联系电话：0755-82021233   联系电话：0755-82021233
第十   二、基金费用计提方法、计提标       二、基金费用计提方法、计提标
七部    准和支付方式              准和支付方式
分 基   1、基金管理人的管理费         1、基金管理人的管理费
金费    本基金的管理费按前一日基金资      本基金的管理费按前一日基金资
用与    产净值的0.50%年费率计提。管    产净值的0.15%年费率计提。管理
税收    理费的计算方法如下：          费的计算方法如下：
      H＝E×0.50%÷当年天数      H＝E×0.15%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费       H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值        E为前一日的基金资产净值
      ……                  ……
      本基金的托管费按前一日基金资      本基金的托管费按前一日基金资
      产净值的0.10%的年费率计提。    产净值的0.05%的年费率计提。托
      托管费的计算方法如下：         管费的计算方法如下：
      H＝E×0.10%÷当年天数      H＝E×0.05%÷当年天数
      H为每日应计提的基金托管费       H为每日应计提的基金托管费
      E为前一日的基金资产净值        E为前一日的基金资产净值
      ……                  ……
                   托管协议
章节    修改前                 修改后
一、    （一）基金管理人            （一）基金管理人
基金    名称：鹏华基金管理有限公司       名称：鹏华基金管理有限公司
托管    住所：深圳市福田区福华三路       住所：深圳市福田区福华三路168
协议    168号深圳国际商会中心43层     号深圳国际商会中心43层
当事    法定代表人：何如            法定代表人：张纳沙
人     成立时间：1998年12月22日    成立时间：1998年12月22日
      批准设立机关：中国证券监督管      批准设立机关：中国证券监督管
      理委员会                理委员会
      批准设立文号：［1998］31号文   批准设立文号：［1998］31号文
      组织形式：有限责任公司         组织形式：有限责任公司
      注册资本：1.5亿元          注册资本：1.5亿元
      存续期间：持续经营           存续期间：持续经营
      经营范围：基金募集；基金销       经营范围：基金募集；基金销
      售；资产管理以及中国证监会许      售；资产管理以及中国证监会许
      可的其它业务              可的其它业务
十     （一）基金管理费的计提比例和      （一）基金管理费的计提比例和
一、    计提方法                计提方法
基金    本基金的管理费按前一日基金资      本基金的管理费按前一日基金资
费用    产净值的0.50%年费率计提。管    产净值的0.15%年费率计提。管理
      理费的计算方法如下：          费的计算方法如下：
      H＝E×0.50%÷当年天数      H＝E×0.15%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费       H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值        E为前一日的基金资产净值
      ……                  ……
      （二）基金托管费的计提比例和            （二）基金托管费的计提比例和
      计提方法                      计提方法
      本基金的托管费按前一日基金资            本基金的托管费按前一日基金资
      产净值的0.10%的年费率计提。          产净值的0.05%的年费率计提。托
      托管费的计算方法如下：               管费的计算方法如下：
      H＝E×0.10%÷当年天数            H＝E×0.05%÷当年天数
      H为每日应计提的基金托管费             H为每日应计提的基金托管费
      E为前一日的基金资产净值              E为前一日的基金资产净值
      ……                        ……
  三、重要提示
金基金合同、托管协议对应内容相应修改，《鹏华上证科创板100交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华
上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称
“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。
人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会
审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管协议，招
募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务
中心或官方网站咨询有关详情。
  本公司客户服务电话：400－6788－533
  本公司网站：www.phfund.com.cn
  本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人信息的有关
事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合
同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
  四、风险提示
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资
的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和
基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                        鹏华基金管理有限公司