长盛100: 长盛中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新

                                    长盛中证 A100 指数证券投资基金基金产品资料概要更新
                   长盛中证 A100 指数证券投资基金
                         基金产品资料概要更新
                                               编制日期：2024 年 10 月 25 日
                       送出日期：2024 年 10 月 28 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      长盛中证 A100 指数         基金代码              519100
基金管理人     长盛基金管理有限公司           基金托管人             中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日   2006 年 11 月 22 日     上市交易所及上市日期        -
基金类型      股票型                  交易币种              人民币
运作方式      普通开放式                开放频率              每个开放日
                               开始担任本基金基金经
基金经理      陈亘斯                  理的日期
                               证券从业日期            2009 年 03 月 31 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》 “基金的投资”章节了解详细情况）
          本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争
投资目标      保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下，以实现对基准指数的
          有效跟踪。
          本基金标的指数为中证 A100 指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中
          证 A100 指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者
          到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
投资范围
          存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资
          的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定
          运用金融衍生产品进行风险管理。
          本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中
主要投资策略    的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以
          复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准    中证 A100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
          本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主
          要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限
风险收益特征
          度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数
          量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
             份额（S）或金额（M）
  费用类型                                        收费方式/费率
               /持有期限（N）
                   M＜50 万                         1.5%
   申购费         50 万≤M＜200 万                       1.2%
 （前收费）        200 万≤M＜500 万                       1.0%
                  M≥500 万                      1,000 元/笔
                   N＜7 天                         1.5%
  赎回费
                   N≥2 年                          0%
注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
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(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                        收取方
管理费                  0.75%                  基金管理人和销售机构
托管费                  0.15%                     基金托管人
审计费用             60,000.00 元                   会计师事务所
信息披露费            120,000.00 元                  规定披露报刊
        《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
        基金份额持有人大会费用、基金的证券交易
        费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户
其他费用    的开户及维护费用等费用，以及相关法律法                    相关服务机构
        规和《基金合同》约定，可以在基金财产中
        列支的其他费用。费用类别详见本基金《基
        金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                                   基金运作综合费率（年化）
持有期间             0.97%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
   本基金主要面临的常规风险有：流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风
险管理工具带来的风险等）、市场风险、信用风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、操作风险、
技术系统风险、网络安全风险、合规性风险、不可抗力风险、投资者认知风险等。
   本基金主要面临的特定风险：跟踪误差风险；标的指数变更风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；
指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险等。
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
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基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
   以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]
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