华夏磐泰LOF: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

         华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了拓尔思信息
       技术股份有限公司（证券简称：拓尔思，代码：300229）非公开发行 A 股股票
       的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
       题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓尔思本次非公开发行 A
       股股票的相关信息公告如下：
                                                                     账面价
                                            总成本
                                                                     值占基
  基金            认购数量        总成本             占基金      账面价值
         证券名称                                                        金资产     限售期
  名称            （股）         （元）             资产净       （元）
                                                                     净值比
                                            值比例
                                                                      例
华夏磐泰混合
型证券投资基   拓尔思     174,065     2,000,006.85   0.23%     2,741,523.75   0.31%   6 个月
金（LOF）
华夏磐润两年
定期开放混合
         拓尔思     765,883     8,799,995.67   5.39%    12,062,657.25   7.39%   6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年
定期开放混合
         拓尔思    1,322,889   15,199,994.61   5.31%    20,835,501.75   7.28%   6 个月
型证券投资基
金
         注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 10 月 25 日数据。
         特此公告
                                                     华夏基金管理有限公司
                                                    二〇二四年十月二十九日