关于富国全球债券证券投资基金(QDII)增加人民币E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）
增加人民币 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
      为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、           《中华人民共和国
    证券投资基金法》、   《公开募集证券投资基金运作管理办法》、  《公开募集证券投资基金信息披
    露管理办法》等法律法规的规定和《富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同》         （以下简称
    “基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有
    限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”   ）决定对富国全球债券证券投资基金（QDII）    （以下
    简称“本基金” ）增加人民币 E 类基金份额，并据此及基金托管人信息更新、基金实际运作情况
    对基金合同及《富国全球债券证券投资基金（QDII）托管协议》    （以下简称“托管协议”    ）的相应
    条款进行修订。
      本次因增加人民币 E 类基金份额、基金托管人信息更新、基金实际运作情况而对基金合
    同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金
    份额持有人大会的情形，    修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 11 月 4 日起正式生效。现
    将有关情况说明如下：
      （一）本次增加人民币 E 类基金份额的相关安排
    额代码为 022503。增加人民币 E 类基金份额后，本基金将形成人民币 A 类、C 类、E 类基金份
    额和美元份额。本基金现有的人民币 A 类、C 类基金份额和美元份额保持不变。本基金各类
    基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，投
    资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。
      人民币 E 类基金份额不收取申购费。
      人民币 E 类基金份额的赎回费率如下表：
                持有期限（N）                        赎回费率
                 N＜7 日                          1.50%
                 N≥14 日                           0
      人民币 E 类基金份额的赎回费用由人民币 E 类基金份额持有人承担，在人民币 E 类基金
    份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基
    金财产。对持续持有期不少于 7 天的投资者收取的赎回费的 25%归基金资产所有，未归入基
    金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
      人民币 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，人民币 E 类基金份额的销售服务费
    按前一日人民币 E 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。
      本基金人民币 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
      （二）基金合同及托管协议的修订
      本次修订内容包括因增加人民币 E 类基金份额、基金托管人信息更新、基金实际运作而
    对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募
    说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影
    响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管
    人协商后修改，  基金合同的具体修订内容详见附件。
      重要提示：
    召开基金份额持有人大会。
    金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
    办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
                                        均免长途费）进行相关咨询。
      风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
    一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读
    基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的
    风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适
    当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售
    机构提供的评级结果为准。
      特此公告。
                                            富国基金管理有限公司
      附件： 富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同修订对照表
      章节                 修改前                     修改后
                                     国家金融监督管理总局
                                     所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类
           或中国银行保险监督管理委员会
                                     别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类
                                     别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎
           回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的
                                     回的份额类别，称为美元份额。对于人民币份
           类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额
                                     额，根据申购费用以及销售服务费收取方式的不
           类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申
                                     同，分为 A 类基金份额（人民币份额）、C 类基金份
           购、赎回的份额类别，称为美元份额。对于人
                                     额（人民币份额）和 E 类基金份额（人民币份额），
           民币份额，根据申购费用以及销售服务费收取
     第 二 部                           各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告
           方式的不同，分为 A 类基金份额（人民币份额）
     分 释义                            基金份额净值和基金份额累计净值
           和 C 类基金份额（人民币份额），各基金份额类
           别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净
                                     计价，在投资者申购时不收取申购费，在赎回时
           值和基金份额累计净值
                                     根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产
                                     中按 0.25%年费率计提销售服务费的一类基金份
           民币计价，在投资者申购时不收取申购费，在
                                     额， 或简称“C 类基金份额”
           赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别
           基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，
                                     计价，在投资者申购时不收取申购费，在赎回时
           或简称“C 类基金份额”
                                     根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产
                                     中按 0.10%年费率计提销售服务费的一类基金份
                                     额， 或简称“E 类基金份额”
                                      六、 基金份额的类别
                                          本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，
           六、基金份额的类别
                                      将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并
              本基金根据申购、赎回所使用货币的不
                                      进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以
           同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计
                                      美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美
           价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币
                                      元份额。对于人民币份额，根据申购费用以及销
           份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类
     第 三 部                            售服务费收取方式的不同，分为 A 类基金份额、C
           别，称为美元份额。对于人民币份额，根据申
     分 基金                             类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额在申
           购费用以及销售服务费收取方式的不同，分为
     的基本情                             购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎
           A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额
       况                              回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费；
           在申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限
                                      C 类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时
           收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销
                                      根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产
           售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购
                                      中按 0.25%年费率计提销售服务费；E 类基金份额
           费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本
                                      在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限
           类别基金资产中计提销售服务费。
                                      收取赎回费且从本类别基金资产中按 0.10%年费
                                      率计提销售服务费。
第 六 部                        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
      六、申购和赎回的价格、费用及其用途
分 基金                            4、申购费用由投资人承担，不列入基金财
份额的申                         产。本基金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费
      产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
购与赎回                         用。
第 七 部
分 基 金 二、基金托管人                    二、基金托管人
合同当事    （一） 基金托管人简况                （一） 基金托管人简况
人及权利     法定代表人：陈四清                  法定代表人：廖林
 义务
                                 一、基金费用的种类
     一、基金费用的种类                       3、本基金从 C 类和 E 类基金份额的基金财产
     计提的销售服务费；                       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
        二、基金费用计提方法、计提标准和支付       式
     方式                              3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
        本基金 C 类基金份额的销售服务费按前      日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。
     一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类
第十五部
     提。计算方法如下：                   基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方
分 基金
        H＝E×0.25%÷当年天数           法如下：
费用与税
        H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服         H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷
  收
     务费                          当年天数
        E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值         H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
        C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐          E 为该类基金份额前一日基金资产净值
     日累计至每月月末，按月支付 ，由基金管理人           C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计
     向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金        算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
     托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财      人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金
     产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日         托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产
     等，支付日期顺延。                   中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支
                                 付日期顺延。