嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分红公告

                            公告送出日期：2024年11月1日
    基金名称                          嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
    基金简称                          嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
    基金主代码                         013297
    基金合同生效日                       2021年9月9日
    基金管理人名称                       嘉合基金管理有限公司
    基金托管人名称                       兴业银行股份有限公司
                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
                                  息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉
    公告依据                          合 磐固一年定 期开放纯 债债券型发起式证券 投 资 基金 基 金 合
                                  同》、《嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招
                                  募说明书》（更新）等有关规定
    收益分配基准日                       2024年10月25日
    有关年度分红次数的说明                   本次分红为2024年度的第2次分红
    截止基准日 基准日基金份额净值（单位：元）   1.0415
    基金的相关
      指标  基准日基金可供分配利润（单位：元） 59,831,100.12
    本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）        0.20
    权益登记日            2024年11月4日
    除息日              2024年11月4日
    现金红利发放日          2024年11月5日
    分红对象             权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                     选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月4日的基金份额净
    红利再投资相关事项的说明     值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
                     知各销售机构。 2024年11月6日起投资者可以查询、赎回。
                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
    税收相关事项的说明
                     税。
                     本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
    费用相关事项的说明
                     份额免收申购费用。
    注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
  转出的基金份额享有本次分红权益。
  将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年11月4日）最后一次选择的分红方式为准。 分红方式修
  改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。
  投资者可通过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持有基金份
  额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。
   （1）嘉合基金管理有限公司客户服务热线：400-060-3299（免长途话费）、021-60161900；
   （2）嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com。
    风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资
  风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
    特此公告。
                                                       嘉合基金管理有限公司