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中银安心回报: 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券之星 2024-11-01 09:57:52

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基金分红：中银安心回报基金11月7日分红

证券之星消息，11月1日发布《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第6次分红。

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10月25日基金净值：中银安心回报最新净值1.03，跌0.19%

证券之星消息，10月25日，中银安心回报最新单位净值为1.03元，累计净值为1.421元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨5.17%。

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10月18日基金净值：中银安心回报最新净值1.032，涨0.49%

证券之星消息，10月18日，中银安心回报最新单位净值为1.032元，累计净值为1.423元，较前一交易日上涨0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨5.27%。

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