国泰瑞丰纯债债券: 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告

  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
        分红公告
                          公告送出日期：2024年11月1日
   基金名称                                国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
   基金简称                                国泰瑞丰纯债债券
   基金主代码                               014230
   基金合同生效日                             2022年2月15日
   基金管理人名称                             国泰基金管理有限公司
   基金托管人名称                             北京银行股份有限公司
                                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
   公告依据
                                       管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金合同》等
   收益分配基准日                             2024年10月29日
   截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：元）          1.0095
      相关指标    基准日基金可供分配利润（单位：元）        25,985,103.80
   本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.070
   有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年度第五次分红。
  注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
基金份额收益分配金额后不能低于面值。
   权益登记日                  2024年11月4日
   除息日                    2024年11月4日
   现金红利发放日                2024年11月5日
   分红对象                   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                          选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年11月4日除息后的基金份额净值为计
   红利再投资相关事项的说明           算基准确定再投资份额 。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年11月5日
                          直接计入其基金账户，2024年11月6日起投资者可以查询、赎回。
                          根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
   税收相关事项的说明              题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入， 暂不征收个人
                          所得税和企业所得税。
   费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）提示
后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  （2）咨询办法
                                             国泰基金管理有限公司
                                             二〇二四年十一月一日