博道大盘价值股票A,博道大盘价值股票C: 博道大盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要

                                         编制日期：2024年10月31日
                  送出日期：2024年11月01日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称      博道大盘价值股票       基金代码        021915
基金简称A     博道大盘价值股票A      基金代码A       021915
基金简称C     博道大盘价值股票C      基金代码C       021916
基金管理人     博道基金管理有限公司     基金托管人       苏州银行股份有限公司
                         上市交易所及上
基金合同生效日                              -
                         市日期
基金类型      股票型            交易币种        人民币
运作方式      普通开放式          开放频率        每个开放日
基金经理      开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期
杨梦                                   2011年07月15日
          《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量
          不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
          告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工
其他
          作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
          其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进
          行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
  请投资者阅读《招募说明书》第九章"基金的投资"了解详细情况
            本基金重点关注大盘价值风格相关上市公司股票的投资机会，通过数量化
投资目标      的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投
          资回报。
            本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国
          证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金
          融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
投资范围
          发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含
          分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债
          券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
            货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
            工具（但须符合中国证监会相关规定）。
              本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
              如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
            当程序后，可以将其纳入投资范围。
              基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，
            投资于本基金界定的大盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易
            日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资
            于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金
            所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
              如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
            行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
              本基金为股票型基金，以股票投资为主，通过量化选股模型构建股票组合，
            力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金所定义的大盘股票是指将所有
            上市交易的A股市场股票按照其在A股市场的自由流通市值从大到小进行排序，
            按照排序计算累计自由流通市值占比达到全市场70%的股票为大盘股票。基金
            因所持有股票价格的变化而导致大盘股票的投资比例低于基金合同规定的投
            资比例时，基金管理人可根据市场情况在合理期限内进行调整，至少每季度调
            整一次。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、非公开
主要投资策略
            发行、恢复上市股票等），如果其自由流通市值可满足以上标准，也纳入大盘
            股票范围内。在按照上述标准筛选后的大盘股票范围内，综合考虑股票的估值、
            量价特征等因素，对股票进行综合评价，通过量化选股模型优选具备估值优势
            以及投资价值的大盘股票构建股票投资组合，其中投资于本基金界定的大盘股
            票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的股指期货投资策略、债券投
            资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、参与融
            资业务的策略和存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准        中证800价值指数收益率×90%+同期银行活期存款利率（税后）×10%
              本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基
风险收益特征
            金、债券型基金及货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：本基金尚未成立，暂无相关图表。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金尚未成立，暂无相关图表。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
博道大盘价值股票A
费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）      收费方式/费率      备注
                                              非养老金客
        M<100万                   1.20%
                                              户
                                              非养老金客
                                              户
                                              非养老金客
                                              户
认购费
                                              非养老金客
        M≥500万                   1000.00元/笔
                                              户
        M<100万                   0.12%        养老金客户
        M≥500万                   1000.00元/笔   养老金客户
                                              非养老金客
        M<100万                   1.50%
                                              户
                                              非养老金客
                                              户
                                              非养老金客
申购费（前                                         户
收费）                                           非养老金客
        M≥500万                   1000.00元/笔
                                              户
        M<100万                   0.15%        养老金客户
        M≥500万                   1000.00元/笔   养老金客户
        N<7天                     1.50%
赎回费     30天≤N<365天               0.50%
        N≥730天                   0.00%
博道大盘价值股票C
费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）      收费方式/费率      备注
        N<7天                     1.50%
赎回费     7天≤N<30天                 0.50%
        N≥30天                    0.00%
认购费C：本基金C类基金份额无认购费。
申购费C：本基金C类基金份额无申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别           收费方式/年费率或金额         收取方
管理费                        1.20%   基金管理人和销售机构
托管费                        0.20%   基金托管人
销售服务
费A
销售服务
费C
审计费用                          -    会计师事务所
信息披露
                              -    规定披露报刊
费
       《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
        诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费
       用；基金的证券/期货等交易费用；基金的
其他费用                               相关服务机构
        银行汇划费用；基金的开户费用、账户维
       护费用；按照国家有关规定和《基金合同》
       约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    （1）因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；
基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；因基金资产不能迅速转变成现金，或者变
现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险；交易对手或债券发行人违约产生的信用风
险；本基金投资策略所特有的风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资股指期货的特
定风险；投资资产支持证券的特定风险；参与融资业务的特定风险；投资科创板股票的特定风险；
投资流通受限证券的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律
文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。
    （2）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以
启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间，基金
管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。
  （1）本基金属于股票型基金，将维持较高的股票持仓比例，如果股票市场出现下跌，本基金将
不能完全抵御股票市场下跌的风险，基金净值将出现下降。
  （2）量化选股模型失效的风险，即本基金通过量化选股模型构建股票组合，但并不基于量化策
略进行频繁交易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型，存在量化选股模型失效导致
基金业绩表现不佳的风险。
（二）重要提示
  博道大盘价值股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简
称"中国证监会"）证监许可【2024】892号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站www.bdfund.cn客服电话：400-085-2888
协议》、《博道大盘价值股票型证券投资基金招募说明书》
六、 其他情况说明
  无。