关于天弘永利优享债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

     天弘基金管理有限公司
关于天弘永利优享债券型证券投资基金
 增设份额及调整收益分配原则并相应
    修改相关法律文件的公告
    为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘永利优享债券型证券投资
基金基金合同》、   《天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘
基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”        ）经与基金托管人平安银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”    ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 1 日起增加天弘永利优享债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”    ）E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，      并相应修改基金合同等法律
文件的有关内容。     现将有关事项公告如下：
    一、增设 E 类基金份额的基本情况
    本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
    在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类
及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
    本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 016161，C 类基金
份额代码 016162，E 类基金份额代码 022526。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。       投资人可自行选择申购的基金份额类别。
                   持有时间（N）                                            赎回费率
                     N＜7 天                                             1.50%
                     N≥7 天                                              0%
费率计提。
  销售服务费的计算方法如下：
  H=E×0.45%÷当年天数
  H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给登记机构。由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，        顺延至最近可支付日支付。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。
  二、调整收益分配原则
  本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类
基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；         ”
  补充完善为：
  “4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份
额分别制定收益分配方案，        本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；   ”
  三、重要提示
及转换业务；    若日后调整上述业务的适用范围，     基金管理人将另行通知或公告。
基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履
行了规定的程序，      符合相关法律法规及基金合同的规定。
利优享债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文
件自 2024 年 11 月 1 日起生效。
户服务电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、
基金产品资料概要等信息披露文件。         敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          天弘基金管理有限公司
                                          二〇二四年十一月一日
  附件：
                《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
   所在部分                         修订前                                            修订后
第二部分 释义        无
                                                        用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
               八、基金份额类别                                 八、基金份额类别
                  ……                                       ……
                  在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金          在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金
               财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收      财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
               取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类      取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类
第三部分   基金的基本
               基金份额。                                    基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用，     而是从本类别基金资产中计提
情况
                  本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份    销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，     称为 E 类基金份额。
               额净值和基金份额累计净值。                               本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告
                  投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不        基金份额净值和基金份额累计净值。
               同基金份额类别之间不得互相转换。                            投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
                  ……                                      ……
               六、申购和赎回的价格、费用及其用途                        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
               公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……                 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……
               说明书及基金产品资料概要中列示；C 类基金份额不收取申购费。申购的        说明书及基金产品资料概要中列示；C 类基金份额和 E 类基金份额不收取
第六部分 基金份额的     有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位         申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净
申购与赎回          为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的      值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
               收益或损失由基金财产承担。                            2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
               赎回金额的计算详见《招募说明书》。……                      E 类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。……
               担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。                 担， 不列入基金财产。C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费。
               三、基金份额持有人                                三、基金份额持有人
                  ……                                       ……
第七部分基金合同当事        除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份           除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份
人及权利义务         额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份     额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
               额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配         份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩
               的数量将可能有所不同。                              余基金财产分配的数量将可能有所不同。
                                                        一、基金费用的种类
                                                           二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
               一、基金费用的种类
                                                           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份
                  二、基金费用计提方法、   计提标准和支付方式
                                                        额收取销售服务费。
                                                          （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金
                  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务
                                                        资产净值的 0.40%年费率计提， 销售服务费的计算方法如下：
第十五部分基金费用与     费。
                                                           H=E×0.40%÷当年天数
税收                本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年
                                                           H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
               费率计提，   销售服务费的计算方法如下：
                                                           E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                  H=E×0.40%÷当年天数
                                                          （2）本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金
                  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                        资产净值的 0.45%年费率计提， 销售服务费的计算方法如下：
                  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                                           H=E×0.45%÷当年天数
                  ……
                                                           H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                           E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
                                                           ……
                                                        三、基金收益分配原则
               三、基金收益分配原则
第十六部分 基金的收益       4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取
                                                        类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所
与分配            销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，    本基金同一
                                                        不同， 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，     本基金同一
               类别的每一基金份额享有同等分配权；
                                                        类别的每一基金份额享有同等分配权；