南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币): 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告_基金频道

关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修
订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份
有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南方亚洲美元收益债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
简称：南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币），基金代码：022512）。E 类基金份额以
人民币为币种单位进行销售和计价。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。E 类
基金份额首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 100 元（含申购费）。
本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
销售服务费率 0.2%/年
N＜7 天，1.5%；
赎回费率
N≥7 天，0
注：N 为申请赎回份额持有时间。
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方亚洲美元收益债券型证券
投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
附件：《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表：
章节条款修订前原文调整或增加或删除后表述
民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简
一、订立本基简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
金合同的目基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
的、依据和原露办法》”) 、《证券投资基金信息披露内容与法》”) 、《证券投资基金信息披露内容与格式准
第一部分则格式准则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、《合格境内
前言《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称
办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实 “《试行办法》”)、《关于实施〈合格境内机构投
施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》
办法〉有关问题的通知》(以下简称“《通 (以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券
知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法
性风险管理规定》和其他有关法律法规。规。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、
披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日删除
起一年后开始执行。
第二部分金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
释义订做出的修订
或中国银行业监督管理委员会家金融监督管理总局
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式
式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认
第三部分九、基金份额人认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；不
基金的基本类别及销售类；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计
情况币种金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。在每一提销售服务费的，称为 C 类和 E 类。在 A 类和 C 类
份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的基金份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种
不同，分为人民币销售和美元销售。的不同，分为人民币销售和美元销售。
金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费和 E 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回
第六部分六、申购和赎
率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金
基金份额的回的价格、费
管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书
申购与赎回用及其用途
书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内
围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
关规定在指定媒介上公告。指定媒介上公告。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人
资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单
的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当
申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的放日的该类人民币基金份额净值（或美元折算净值）
人民币基金份额净值（或美元折算净值）为基础为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投
第六部分九、巨额赎回
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
基金份额的的情形及处
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
申购与赎回理方式
当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过
过基金总份额 50%以上的赎回申请情形下，基金基金总份额 50%以上的赎回申请情形下，基金管理
管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超
于其超过基金总份额 50%以上部分的赎回申请过基金总份额 50%以上部分的赎回申请实施延期办
实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基理，无优先权并以下一开放日的该类人民币基金份
金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直额净值（或美元折算净值）为基础计算赎回金额，
到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接
份额 50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请，
人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或
分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请 “（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎
与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如
销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。能赎回部分作自动延期赎回处理。
第七部分基
金合同当事二、基金托管（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况
人及权利义人法定代表人：陈四清法定代表人：廖林
务
第七部分基
（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务
金合同当事二、基金托管
人及权利义人
规定，基金托管人的义务包括但不限于：基金托管人的义务包括但不限于：
务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日基
日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类别基
金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小
金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点
第十四部分数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其
后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金资产估四、估值程序规定。各类别的美元折算净值为各类别人民币基
各类别的美元折算净值为各类别人民币基金份额净
值金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币
值按中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中
对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净
间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点
值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
入。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
第十四部分五、估值错误生估值错误时，视为基金份额净值错误。生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金资产估的处理 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
值（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
基金管理人应当公告。金管理人应当公告。
二、基金费用销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金
第十五部分
计提方法、计金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同
基金费用与
提标准和支不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不
税收
付方式 A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为 0.5%，E
为 0.5%。类销售服务费年费率为 0.2%。
第十六部分
三、收益分配而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份
基金的收益
原则别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同
与分配
类别的每份基金份额享有同等分配权；一类别的每份基金份额享有同等分配权；
第十八部分（七）临时报告（七）临时报告
五、公开披露
基金的信息 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
的基金信息
披露之零点五；净值百分之零点五；
第十九部分同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约
基金合同的项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
一、《基金合
变更、终止与于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
同》的变更
基金财产的额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
清算基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后
备案。变更并公告。
第二十四部
分基金合根据基金合同更新
同内容摘要