金元顺安丰祥债券C: 金元顺安丰祥债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

       金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C 类份额）
                     基金产品资料概要更新
                                                   编制日期：2024-11-01
        本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
        作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
                           送出日期：2024-11-02
  一、产品概况
基金简称          金元顺安丰祥债券 C              基金代码          018296
                                                    中国农业银行股份
基金管理人         金元顺安基金管理有限公司            基金托管人
                                                    有限公司
基金合同生效日       2015-01-14
基金类型          债券型                     交易币种          人民币
运作方式          普通开放式                   开放频率          每个开放日
                                      开始担任本基金基金经
基金经理          周博洋                     理的日期
                                      证券从业日期        2012-02-01
  注：
  “金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为
金基金合同生效日为 2015 年 01 月 14 日。本基金自 2023 年 05 月 04 日起增设 C 类份额。
  二、基金投资与净值表现
  （一）投资目标与投资策略
投资目标            在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
                本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融
             债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购，央行票据、短期融资券、资
             产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具（但须
             符合中国证监会相关规定）
                        。
投资范围
                本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现
             金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包
             括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股票、
             权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债
         券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成
         的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。
           此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履
         行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
主要投资策略     1、资产配置策略；2、债券投资主要策略；3、债券选择；4、现金管理。
业绩比较基准     中债综合指数
           本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币
风险收益特征
         市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。
 注：
 具体投资策略详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
                                         。
  （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
  （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的
比较图
     注：
     三、投资本基金涉及的费用
     （一）基金销售相关费用
     以下费用在赎回基金过程中收取：
      费用类型            持有期限（N）          费率               备注
                        N＜7 天          1.50%
       赎回费
                        N≥7 天          0.00%
     注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用。
     （二）基金运作相关费用
     以下费用将从基金资产中扣除：
    费用类别            收费方式/年费率                    收取方
    管理费                 0.30%             基金管理人和销售机构
    托管费                 0.10%                  基金托管人
销售服务费                   0.10%                   销售机构
    审计费用              90,000 元                 会计师事务所
信息披露费                 120,000 元                规定披露报刊
    其他费用              详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
     （三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                        基金运作综合费率（年化）
-                       0.51%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披
露的相关数据为基准测算。
     四、风险揭示与重要提示
     （一）风险揭示
     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
 本基金面临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、资产配置风险、流动性风险、实
施侧袋机制的风险及其他风险等。
  （二）重要提示
 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20121456 号文核准发
行。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生
变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，
如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。
 各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约
束力，除非仲裁裁决另有规定，详见《基金合同》
                     。
  五、其他资料查询方式
 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
  六、其他情况说明
 无。