国泰民安增益纯债A,国泰民安增益纯债C: 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：
基金名称国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金简称国泰民安增益纯债债券
基金主代码 004101
基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运
公告依据作管理办法》、
《国泰民安增益纯债债券型证券投
资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第一次分红
国泰民安增益纯债债国泰民安增益纯债债券
下属分级基金的基金简称
券A C
下属分级基金的交易代码 004101 006340
基准日下属分级基金份额净值（单位：
截止基准日下属 1.1772 1.1806
元）
分级基金的相关
基准日下属分级基金可供分配利润
指标 120,740,678.00 1,377,043.54
（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.480 0.480
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
配，
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 6 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 7 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 6 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再
红利再投资相关事项的说明
投资所确定的基金份额于 2024 年 11 月 7 日直接计入其基金账户，2024
年 11 月 8 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金
利润分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
权
益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
www.gtfund.com；
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十一月四日