天弘招利短债A,天弘招利短债C: 关于天弘招利短债债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘招利短债债券型证券投资基金增
  设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告
  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘招利短债债券
型证券投资基金基金合同》、《天弘招利短债债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管
人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11
月 6 日起增加天弘招利短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份
额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将
有关事项公告如下：
  一、增设 E 类基金份额的基本情况
  本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
  本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额。从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金
份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。从本
类别基金财产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金
份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
  本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
            持有期限（T）      赎回费率
              T＜7 天           1.50%
  H=E×0.30%÷当年天数
  H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户
路径支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，
支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及
时联系基金托管人协商解决。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 6 日起，在不晚于每个开
放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的该类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  二、调整收益分配原则
  本基金基金收益分配原则中，将“4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A
类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配
利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
  补充完善为：
  “4、A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额之间由于 A 类基金份额不
收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分
配利润上有所不同；基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案；本基
金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
  三、重要提示
定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通
知或公告。
文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
和《天弘招利短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。
修订后的上述法律文件自 2024 年 11 月 6 日起生效。
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  天弘基金管理有限公司
                                  二〇二四年十一月六日
附件：
     《天弘招利短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
 所在部分       修订前            修订后
 第二部分 无                 58、E 类基金份额：指从本类别
 释义                     基金财产中计提销售服务费、不
                        收取申购费用，在赎回时根据持
                        有期限收取赎回费用的基金份
                        额
 第 三 部 分 八、基金份额的类别      八、基金份额的类别
 基 金 的 基 ……从本类别基金财产中计提 ……从本类别基金财产中计提
 本情况   销售服务费、不收取认购/申购 销售服务费、不收取认购/申购
       费用的基金份额，在赎回时根据 费用的基金份额，在赎回时根据
       持有期限收取赎回费用的基金 持有期限收取赎回费用的基金
       份额，称为 C 类基金份额。   份额，称为 C 类基金份额。从本
       本基金 A 类和 C 类基金份额分别 类别基金财产中计提销售服务
       设置代码。由于基金费用的不 费、不收取申购费用的基金份
       同，本基金 A 类基金份额和 C 类 额，在赎回时根据持有期限收取
       基金份额单独计算基金份额净 赎回费用的基金份额，称为 E 类
       值，计算公式为计算日各类别基 基金份额。
       金资产净值除以计算日该类别 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
       基金份额总数。          额分别设置代码。由于基金费用
       ……               的不同，本基金 A 类基金份额、
                        C 类基金份额和 E 类基金份额单
                        独计算基金份额净值，计算公式
                        为计算日各类别基金资产净值
                        除以计算日该类别基金份额总
                        数。
                            ……
第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及
基 金 份 额 其用途                 其用途
的 申 购 与 4、A 类基金份额的申购费用由申 4、A 类基金份额的申购费用由申
赎回      购 A 类基金份额的投资人承担， 购 A 类基金份额的投资人承担，
        不列入基金财产。C 类基金份额 不列入基金财产。C 类基金份额
        不收取申购费用。            和 E 类基金份额不收取申购费
                            用。
第 十 五 部 一、基金费用的种类           一、基金费用的种类
分    基金 3、本基金 C 类基金份额的基金 3、本基金 C 类基金份额和 E 类
费 用 与 税 财产中计提的销售服务费；        基金份额的基金财产中计提的
收       二、基金费用计提方法、计提标 销售服务费；
        准和支付方式              二、基金费用计提方法、计提标
        本基金 A 类基金份额不收取销售 3、销售服务费
        服务费，C 类基金份额的销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售
        务费年费率为 0.10%。       服务费，C 类基金份额的销售服
        C 类基金份额的销售服务费按前 务费年费率为 0.10%，E 类基金
        一日 C 类基金份额基金资产净值 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
        的 0.10%年费率计提。计算方法 0.30%。
        如下：                 （1）C 类基金份额的销售服务费
        ……                  按前一日 C 类基金份额基金资产
                            净值的 0.10%年费率计提。计算
                            方法如下：
                            ……
                            （2）E 类基金份额的销售服务费
                            按前一日 E 类基金份额基金资产
                          净值的 0.30%年费率计提。计算
                          方法如下：
                          H=E×0.30%÷当年天数
                          H 为 E 类基金份额每日应计提的
                          销售服务费
                          E 为 E 类基金份额前一日基金资
                          产净值
                          ……
第 十 六 部 三、基金收益分配原则        三、基金收益分配原则
分    基金 4、A 类基金份额和 C 类基金份额 4、A 类基金份额、C 类基金份额
的 收 益 与 之间由于 A 类基金份额不收取销 和 E 类基金份额之间由于 A 类基
分配      售服务费，而 C 类基金份额收取 金份额不收取销售服务费，而 C
        销售服务费将导致在可供分配 类基金份额和 E 类基金份额收取
        利润上有所不同；本基金同一类 销售服务费将导致在可供分配
        别的每一基金份额享有同等分 利润上有所不同；基金管理人可
        配权；               对各类别基金份额分别制定收
                          益分配方案；本基金同一类别的
                          每一基金份额享有同等分配权；