华夏恒泰64个月定开债券: 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告

       华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告
               公告送出日期：2024 年 11 月 6 日
基金名称                     华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                     华夏恒泰 64 个月定开债券
基金主代码                    008349
基金合同生效日                  2019 年 12 月 20 日
基金管理人名称                  华夏基金管理有限公司
基金托管人名称                  中国建设银行股份有限公司
公告依据                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  《华夏
                         恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
                         同》《华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基
                         金招募说明书（更新）》
收益分配基准日                  2024 年 11 月 4 日
             基准日基金份额                                    1.0253
             净值（单位：人民
             币元）
             基准日基金可供                             179,917,912.89
             分配利润（单位：
截止收益分配基准
             人民币元）
日的相关指标
             截止基准日按照                                          -
             基金合同约定的
             分红比例计算的
             应分配金额（单
             位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                    0.095
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
 权益登记日           2024 年 11 月 7 日
 除息日             2024 年 11 月 7 日
 现金红利发放日         2024 年 11 月 8 日
 分红对象            权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
                 人。
 税收相关事项的说明       根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国
                 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                 及财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
                 规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
 费用相关事项的说明       本基金本次分红免收分红手续费。
  注：本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于 2024 年 11 月 8 日自基金托管账
户划出。
  本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期
与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回
业务。
  投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电
话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募
说明书（更新）了解本基金详细信息。
  特此公告
                            华夏基金管理有限公司
                            二〇二四年十一月六日