富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第九次收益分配公告_基金频道

富国国有企业债债券型证券投资基金2024年
第九次收益分配公告
公告送出日期：2024年11月06日
基金名称富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金
公告依据合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024年10月31日
下属分级基金的基金简称富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券C 富国国有企业债债券D
前端后端
下属分级基金的交易代码 000141 006683
基准日下属分级基金份额净值（单位：人
民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润（单
截止基准日下属分 3,047,465.87 62,761,554.43 2,329,458.64
位：人民币元）
级基金的相关指标
截止基准日下属分级基金按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配金额（单位：－ 31,380,777.22 1,164,729.32
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）－ 0.030 0.040
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第九次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2024年11月07日
除息日 2024年11月07日（场外）
现金红利发放日 2024年11月11日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年11月07日
红利再投资相关事项的说明的基金份额净值，自2024年11月11日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
税收相关事项的说明得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
费用相关事项的说明基金份额免收申购费用。
益。
的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2024年11月07日申请设置的分红方式
对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司