关于永赢昭利债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设基金份
       额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永
赢昭利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为
了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 11 月 8 日起，
对永赢昭利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设
B 类基金份额（B 类基金份额代码：022564），同时对《基金合同》和《永赢昭利
债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改，
并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢昭利债券型证券
投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：
  本基金在现有份额的基础上增设 B 类基金份额，原基金份额业务规则保持不
变，费率优惠活动延续适用。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基
金份额。
  本基金A类、B类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产
净值除以计算日该类别基金份额总数。
  投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后
另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
  本次增设的 B 类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费。
  本次增设的 B 类基金份额具体申购费率如下：
  单笔申购金额（含申购费）M                      申购费率
      M＜100 万元                        0.60%
         M≥500 万元                    100 元/笔
  本基金基金份额的申购费用由申购相应类别的基金份额的投资人承担，主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
  本次增设的 B 类基金份额具体赎回费率如下：
      持有期限（Y）          基金份额赎回费率
         Y＜7 天            1.50%
         Y≥30 天             0%
  本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，赎回费
用全额归入基金财产。
  本基金将对 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的
资产合并进行投资管理。
  基金管理人分别公布 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基
金份额的基金净值信息。
  自 2024 年 11 月 8 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 B 类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
  住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
  办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层
  联系人：施筱程
  联系电话：(021)5169 0103
  传真：(021) 6887 8782、6887 8773
  客服热线：400-805-8888
  电子邮件：service@maxwealthfund.com
  永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com
  官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注
  投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通
过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。
  代销机构名单请详见基金管理人网站。
  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站
披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请
咨询各销售机构。
  （1）本次对本基金增设 B 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开
基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，本
基金增设 B 类基金份额的事项经基金管理人和基金托管人协商一致，无需召开基
金份额持有人大会审议。
  （2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进
行了相应的修改。
  （3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司
网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，并
披露本基金 B 类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站
（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨
询相关事宜。
  （4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合
相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2024 年 11 月 8 日起生效。
  风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的
区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的
投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人
获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有
风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
                         永赢基金管理有限公司
附件：《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
  章节      《永赢昭利债券型证券投资基金        《永赢昭利债券型证券投资基金
             基金合同》
                 （修订前）             基金合同》
                                       （修订后）
第二部分 释义     56、D 类基金份额：指在投资       56、B 类、D 类基金份额：指
          人申购时收取申购费用，在赎回时       在投资人申购时收取申购费用，在
          根据持有期限收取赎回费用，并不       赎回时根据持有期限收取赎回费
          再从本类别基金资产中计提销售        用，并不再从本类别基金资产中计
          服务费的基金份额              提销售服务费的基金份额
第三部分 基金     本基金根据认购费、申购费、         本基金根据认购费、申购费、
 的基本情况    销售服务费收取方式的不同，将基       销售服务费收取方式的不同，将基
八、基金份额
          金份额分为不同的类别。在投资者       金份额分为不同的类别。在投资者
  的类别
          认购/申购时收取认购/申购费用，      认购/申购时收取认购/申购费用，
          在赎回时根据持有期限收取赎回        在赎回时根据持有期限收取赎回
          费用，并不再从本类别基金资产中       费用，并不再从本类别基金资产中
          计提销售服务费的基金份额称为 A      计提销售服务费的基金份额称为 A
          类基金份额。从本类别基金资产中       类基金份额。从本类别基金资产中
          计提销售服务费、不收取认购/申购      计提销售服务费、不收取认购/申购
          费用，在赎回时根据持有期限收取       费用，在赎回时根据持有期限收取
          赎回费用的基金份额，称为 C 类基     赎回费用的基金份额，称为 C 类基
          金份额。在投资者申购时收取申购       金份额。在投资者申购时收取申购
          费用，在赎回时根据持有期限收取       费用，在赎回时根据持有期限收取
          赎回费用，并不再从本类别基金资       赎回费用，并不再从本类别基金资
          产中计提销售服务费的基金份额        产中计提销售服务费的基金份额
          称为 D 类基金份额。           称为 B 类、D 类基金份额。
            本基金 A 类、C 类和 D 类基     本基金 A 类、B 类、C 类和 D
          金份额分别设置代码。由于基金费       类基金份额分别设置代码。由于基
          用的不同，本基金 A 类基金份额、 金费用的不同，本基金 A 类基金份
          C 类基金份额和 D 类基金份额将分    额、B 类基金份额、C 类基金份额
          别计算基金份额净值和基金份额        和 D 类基金份额将分别计算基金
          累计净值。基金份额净值计算公式       份额净值和基金份额累计净值。基
          为计算日该类别基金资产净值除       金份额净值计算公式为计算日该
          以计算日该类别基金份额总数。       类别基金资产净值除以计算日该
            ……                 类别基金份额总数。
                                 ……
第六部分 基金     1、本基金分为 A 类、C 类和     1、本基金分为 A 类、B 类、
份额的申购与    D 类基金份额，各类基金份额单独     C 类和 D 类基金份额，各类基金份
  赎回
          设置代码，本基金 A 类基金份额、 额单独设置代码，本基金 A 类基金
六、申购和赎
          C 类基金份额和 D 类基金份额将单   份额、B 类基金份额、C 类基金份
回的价格、费
          独计算和公告基金份额净值。本基      额和 D 类基金份额将单独计算和
用及其用途
          金各类基金份额净值的计算，均保      公告基金份额净值。本基金各类基
          留到小数点后 4 位，小数点后第 5   金份额净值的计算，均保留到小数
          位四舍五入，由此产生的收益或损      点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
          失由基金财产承担。T 日的基金份     入，由此产生的收益或损失由基金
          额净值在当天收市后计算，并按照      财产承担。T 日的基金份额净值在
          基金合同的约定进行公告。遇特殊      当天收市后计算，并按照基金合同
          情况，经履行适当程序，可以适当      的约定进行公告。遇特殊情况，经
          延迟计算或公告。             履行适当程序，可以适当延迟计算
          处理方式：本基金申购份额的计算        2、申购份额的计算及余额的
          详见招募说明书。本基金 A 类基金    处理方式：本基金申购份额的计算
          份额、D 类基金份额的申购费率由     详见招募说明书。本基金 A 类基金
          基金管理人决定，并在招募说明书      份额、B 类基金份额、D 类基金份
          及基金产品资料概要中列示。申购      额的申购费率由基金管理人决定，
          的有效份额为净申购金额除以当       并在招募说明书及基金产品资料
          日的该类基金份额净值，有效份额      概要中列示。申购的有效份额为净
          单位为份，上述计算结果均按四舍      申购金额除以当日的该类基金份
          五入方法，保留到小数点后 2 位， 额净值，有效份额单位为份，上述
          由此产生的收益或损失由基金财       计算结果均按四舍五入方法，保留
          产承担。                 到小数点后 2 位，由此产生的收益
            ……                  或损失由基金财产承担。
          额的申购费用由申购相应类别的          4、A 类基金份额、B 类基金份
          基金份额的投资人承担，不列入基       额、D 类基金份额的申购费用由申
          金财产。C 类基金份额不收取申购      购相应类别的基金份额的投资人
          费用。                   承担，不列入基金财产。C 类基金
            ……                  份额不收取申购费用。
          基金份额的申购费率，A 类基金份        6、本基金 A 类基金份额、B 类
          额、C 类基金份额和 D 类基金份额    基金份额、D 类基金份额的申购费
          的申购份额具体的计算方法、赎回       率，A 类基金份额、B 类基金份额、
          费率、赎回金额具体的计算方法和       C 类基金份额和 D 类基金份额的申
          收费方式由基金管理人根据基金        购份额具体的计算方法、赎回费
          合同的规定确定，并在招募说明书       率、赎回金额具体的计算方法和收
          或相关公告中列示。基金管理人可       费方式由基金管理人根据基金合
          以在基金合同约定的范围内调整        同的规定确定，并在招募说明书或
          费率或收费方式，并最迟应于新的       相关公告中列示。基金管理人可以
          费率或收费方式实施日前依照《信       在基金合同约定的范围内调整费
          息披露办法》的有关规定在规定媒       率或收费方式，并最迟应于新的费
          介上公告。                 率或收费方式实施日前依照《信息
                                披露办法》的有关规定在规定媒介
                                上公告。
第十五部分 基     3、基金的销售服务费            3、基金的销售服务费
金费用与税收      本基金 A 类基金份额和 D 类      本基金 A 类基金份额、B 类基
二、基金费用
          基金份额不收取销售服务费，C 类      金份额和 D 类基金份额不收取销
计提方法、计
          基金份额的销售服务费年费率为        售服务费，C 类基金份额的销售服
提标准和支付
  方式
          基金份额的基金资产净值的 0.20%    按前一日 C 类基金份额的基金资
          年费率计提。                产净值的 0.20%年费率计提。