银华上证科创板100ETF联接I: 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

银华上证科创板100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金I类基金份额开
放日常申购、赎回、定期定额投资及转
     换业务的公告
                 公告送出日期：2024年11月8日
   基金名称            银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
   基金简称            银华上证科创板100ETF联接
   基金主代码           019859
   基金运作方式          契约型开放式
   基金合同生效日         2023年12月4日
   基金管理人名称         银华基金管理股份有限公司
   基金托管人名称         中国工商银行股份有限公司
   基金注册登记机构名称      银华基金管理股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
                   作管理办法》等法律法规以及《银华上证科创板100交易型开放
   公告依据            式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称 “
                                           《基金合
                   同》” ）、《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
                   联接基金招募说明书》（以下简称“
                                  《招募说明书》” ）
   申购起始日           2024年11月11日
   赎回起始日           2024年11月11日
   转换转入起始日         2024年11月11日
   转换转出起始日         2024年11月11日
   定期定额投资起始日       2024年11月11日
                    银华上证科创板      银华上证科创板     银华上证科创板
   下属各类基金的基金简称
   下属各类基金的交易代码         019859      019860      022569
   是否开放申购、赎回、定期定
                            一        一           是
   额投资及转换业务
   注：自2024年11月11日（含2024年11月11日）起，本基金在现有基金份额的基础上增
设I类基金份额，I类基金份额基金代码为022569。
   新增设的I类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资
产中按0.10%年费率计提销售服务费。 投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类、C类
或I类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分
别计算并公告基金份额净值。
   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时， 投资人以金额申请，
每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元， 每笔追加申购的最低金额为人民币1元。
直销中心办理业务时以其相关规则为准，基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限
额及交易级差有其他规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金额。 投资人将当期分配
的基金收益转为相应类别的基金份额进行再投资时，不受最低申购金额的限制。
  基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占
基金份额总数的比例上限，具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。
  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风
险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制，或者新增基金
规模控制措施。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
  本基金I类基金份额不收取申购费。
  本基金未开通后端收费模式。
  在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规规定
及基金合同约定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地
开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理
人可以适当调低基金申购费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活
动，并进行公告。
  当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；基
金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办
理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额
部分基金份额必须一同赎回。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制 ， 或者新
增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
  本基金对持续持有I类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费率为1.50%， 赎回费用
将全额计入基金财产。 具体如下表所示：
                  持有期限（Y）       赎回费率
    I类基金份额赎回费率      Y＜7日         1.50%
                    Y≥7日          0
  在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规规定
及基金合同约定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地
开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理
人可以适当调低基金赎回费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活
动，并进行公告。
  当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制 ， 以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转
出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收
取费用补差。
算。
斯88精选证券投资基金（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A级基金份额
代码：180008；B级基金份额代码：180009）、 银华优质增长混合型证券投资基金 （基金代
码：180010）、银华富裕主题混合型证券投资基金（A：180012；C：015233）、银华领先策略
混合型证券投资基金（基金代码：180013）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代
码：180015）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180018）、银华成长
先锋混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银华信用双利债券型证券投资基金（基金
代码 ：A：180025；C：180026）、 银华永祥灵活配置混合型证券投资基 金 （基 金 代 码 ：
券型证券投资基金（A：000194；C：006837；D：019653）、银华信用季季红债券型证券投资
基金 （A：000286；C：010986；D：019383）、 银华多利宝货币市场基金 （基金代码：A：
端制造业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：000823；C：016263）、银华惠增利货
币市场基金（基金代码：A：000860；C：001025）、银华回报灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金 （基金代码：000904）、 银华中国梦30股票型证券投资基金 （基金代码：
华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001280；C：002326）、银华汇利灵活配
置混合型证券投资基金（基金代码：A：001289；C：002322）、银华稳利灵活配置混合型证券
投资基金（基金代码：A：001303；C：002323）、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金（基金代码：001728）、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基
金代码：A：001808；C：015772）、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
期开放债券型证券投资基金（基金代码：A：002491；D：020604）、银华远景债券型证券投
资基金 （基金代码：002501）、 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：A：
C：018590）、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：003940；
C：014047）、银华添润定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A：004087；D：020890）、
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金（基金代码：A：004839；C：000791）、银华
信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005035；C：005036）、银华新
能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005037；C：005038）、银华
农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005106；C：014064）、银华中证全指
医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：005112）、银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005235；C：005236）、银华智荟内在价值灵活配置
混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：005119；C：016262）、银华医疗健康量化优选股
票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005237；C：005238）、银华估值优势混合型证券投
资基金 （基金代码：005250）、 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：
红利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：005519；C：020339）、银华华茂定
期开放债券型证券投资基金（基金代码：A：005529；D：019364）、银华积极成长混合型证
券投资基金（基金代码：A：005498；C：014045）、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
（基金代码：A：005543；C：014042）、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
型证券投资基金（基金代码：A：005794；C：014043）、银华裕利混合型发起式证券投资基
金（基金代码：005848）、银华兴盛股票型证券投资基金（基金代码：006251）、银华行业轮
动混合型证券投资基金（基金代码：006302）、银华盛利混合型发起式证券投资基金（基金
代码：A：006348；C：015684）、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金（基
金代码：006415）、银华安盈短债债券型证券投资基金（基金代码：A：006496；C：006497；
D：014670）、 银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金 （基 金 代 码 ：
开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007206）、银华稳晟39个月定期开放债券型证
券投资基金（基金代码：008002）、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金（基
金代码：008111）、 银华沪深股通精选混合型证券投资基金 （基金代码：A：008116；C：
型证券投资基金 （基金代码：A：008384；C：008385）、 银华科技创新混合型证券投资基金
（基金代码：008671）、 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 （基金代码：A：
享一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：009085）、银华同力精选混合型证券投资基
金 （基金代码：009394）、 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 （基金代码：
质消费股票型证券投资基金（基金代码：009852）、银华乐享混合型证券投资基金（基金代
码：A：009859；C：015687）、银华多元机遇混合型证券投资基金（基金代码：009960）、银华
招利一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：009977；C：009978）、银华心佳两年持
有期混合型证券投资基金（基金代码：010730）、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
（基金代码：010816）、银华心享一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：011173）、银
华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：011405）、银华瑞祥一年持有期混
合型证券投资基金 （基金代码：011733）、 银华阿尔法混合型证券投资基金 （基金代码：
型证券投资基金（基金代码：A：011855；C：020977）、银华信用精选两年定期开放债券型证
券投资基金（基金代码：012092）、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金（基金代
码：012178）、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012370）、银华多元回
报一年持有期混合型证券投资基金 （基金代码：012434）、 银华安盛混合型证券投资基金
（基金代码：012502）、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（基金代码：A：012781；C：012782）、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金（基金
代码：012856）、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金
代码：A：012928；C：012929）、银华华证ESG领先指数证券投资基金（基金代码：013174）、
银华永丰债券型证券投资基金 （基金代码：013498）、 银华集成电路混合型证券投资基金
（基金代码：A：013840；C：013841）、 银华新锐成长混合型证券投资基金 （基金代码：A：
银华核心动力精选混合型证券投资基金（基金代码：A：015035；C：015036）、银华鑫峰混合
型证券投资基金（基金代码：A：015305；C：015306）、银华数字经济股票型发起式证券投资
基金（基金代码：A：015641；C: 015642）、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金 （基金代码：A：015761；C：015762）、 银华绿色低碳债券型证券投资基金
（基金代码：015771）、 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 （基金代码：
华卓信成长精选混合型证券投资基金（基金代码：A：016623；C: 016624）、银华动力领航
混合型证券投资基金（基金代码：A：017635；C:017636）、银华顺璟6个月定期开放债券型
证券投资基金（基金代码：A：017690；C:019439；D：021402）、银华心质混合型证券投资基
金（基金代码：A：017723；C:017724）、银华清洁能源产业混合型证券投资基金（基金代
码：A：017839；C：017840）、银华医疗健康混合型证券投资基金（基金代码：A：018364；C：
证券投资基金（A：018821；C：018822）、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（基金代码：A：019508；C：019509）、银华月月享30天持有期债券型
证券投资基金（基金代码：A：019464；C：019465）、银华致淳债券型证券投资基金（基金代
码：020144）、银华晶鑫债券型证券投资基金（基金代码：A：020213；C：020214）、银华安
泰债券型证券投资基金（基金代码：A：020539；C：020540）、银华钰祥债券型证券投资基金
（基金代码：A：020581；C：020582）、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（基金代
码：A：020789；C：020790）、 银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金 （基金代码：A：
C：020912）、银华盛泓债券型证券投资基金（基金代码：A：020955；C：020956）、银华中债
券投资基金（基金代码：A：021145；C：021146）、银华中证A50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（基金代码：A：021208；C：021209）相互之间可以进行转换业务。本公司今后
发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。
一销售机构办理基金的转换业务。 具体以销售机构规定为准。
则》及后续做出的修订。
回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。
须处于可申购状态。
务。 北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基
金的转换业务。
人民币1元（含1元），具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。
程序请遵循各销售机构的规定。
   （1）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
   网上交易网址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
   网上交易网址（移动端）：https://zhixiao.yhfund.com.cn
   客户服务电话：010-85186558, 4006783333
   基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其
他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
   投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及
转换业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
   无。
   在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   本基金I类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自首笔I类基金份额申购的
确认日起（含当日）计算，并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露。 增设I类基金份额后、首笔I类基金份额申购确认日前，I类基金份额的基金份额净值
按照C类基金份额的基金份额净值披露。
   本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、基金合同及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报
备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况， 请认真阅读本公司网站上刊登的 《招募说明
书》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话
（400 678 3333）垂询相关事宜。
本基金招募说明书“      第五部分 相关服务机构” 或基金管理人网站中列明。 基金管理人可根
据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机
构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可通过上述方式进行申购与赎回。 基金投资人
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T
日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功，则申购款项本金将退还给投资人。
  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认
情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务，
致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或
不利后果。 如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。
  在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调
整并将于开始实施前按照有关规定公告。
  （1）“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额
净值为基准进行计算；
  （2）“金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
  （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理
时间结束后不得撤销；
  （4）赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进
行顺序赎回；
  （5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  风险提示：
  因本基金基金合同生效后， 如出现连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的情形， 本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，
且无需召开基金份额持有人大会审议。
  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先
前所支付的金额。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者应
当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处
理方式。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 ， 由
投资人自行负担。
  特此公告。
                               银华基金管理股份有限公司