关于天弘优选债券型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金增设份
           额并相应修改相关法律文件的公告
  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘优选债券型证
券投资基金基金合同》、《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有
关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人宁波银
行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 12 日
起增加天弘优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份额，并相应
修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
  一、增设 E 类基金份额的基本情况
  本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
  在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者
申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，
称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管
理有限公司。
  本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
            持有时间（N）         赎回费率
              N＜7天           1.50%
              N≥7天             0%
的 0.20%年费率计提。
  销售服务费的计算方法如下：
  H=E×0.20%÷当年天数
  H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 12 日起，在不晚于每个
开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  二、重要提示
定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通
知或公告。
持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履
行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
弘优选债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上
述法律文件自 2024 年 11 月 12 日起生效。
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                天弘基金管理有限公司
                               二〇二四年十一月十二日
附件：
       《天弘优选债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
所在部分          修订前                  修订后
第二部分   无                    63、E类基金份额：指从本类别基
释义                          金资产中计提销售服务费、不收取
                            申购费用，在赎回时根据持有期限
                            收取赎回费用的基金份额
第三部分   八、基金份额类别             八、基金份额类别
基金的基   本基金根据收费方式的不同，将基 本基金根据收费方式等的不同，将
本情况    金份额分为不同的类别。          基金份额分为不同的类别。
       在投资者申购时收取申购费用，在 在投资者申购时收取申购费用，在
       赎回时根据持有期限收取赎回费       赎回时根据持有期限收取赎回费
       用，并不再从本类别基金资产中计 用，并不再从本类别基金资产中计
       提销售服务费的，称为 A 类基金份 提销售服务费的，称为 A 类基金份
       额；在投资者申购时不收取申购费 额；在投资者申购时不收取申购费
       用，而是从本类别基金资产中计提 用，而是从本类别基金资产中计提
       销售服务费，在赎回时根据持有期 销售服务费，在赎回时根据持有期
       限收取赎回费用的，称为 C 类基金 限收取赎回费用的，称为 C 类、E
       份额。                  类基金份额。
       本基金 A 类、C 类基金份额单独设   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额
       置基金代码，分别计算和公告基金 单独设置基金代码，分别计算和公
       份额净值和基金份额累计净值。       告基金份额净值和基金份额累计
                            净值。
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
基金份额   用途                    用途
的申购与   1、本基金 A 类基金份额和 C 类基   1、本基金 A 类基金份额、C 类基
赎回     金份额分别设置代码，分别计算和 金份额和 E 类基金份额分别设置
       公告各类基金份额净值和各类基        代码，分别计算和公告各类基金份
       金份额累计净值。本基金各类基金 额净值和各类基金份额累计净值。
       份额净值的计算，均保留到小数点 本基金各类基金份额净值的计算，
       后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 均保留到小数点后 4 位，小数点后
       由此产生的收益或损失由基金财        第 5 位四舍五入，由此产生的收益
       产承担。T 日的各类基金份额净值      或损失由基金财产承担。T 日的各
       在当天收市后计算，并在 T+1 日内 类基金份额净值在当天收市后计
       公告。遇特殊情况，经履行适当程 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
       序，可以适当延迟计算或公告。        况，经履行适当程序，可以适当延
       方式：本基金申购份额的计算详见 2、申购份额的计算及余额的处理
       《招募说明书》。本基金 A 类基金 方式：本基金申购份额的计算详见
       份额的申购费率由基金管理人决        《招募说明书》。本基金 A 类基金
       定，并在招募说明书及基金产品资 份额的申购费率由基金管理人决
       料概要中列示；C 类基金份额不收      定，并在招募说明书及基金产品资
       取申购费。申购的有效份额为净申 料概要中列示；C 类、E 类基金份
       购金额除以当日某一类别的基金        额不收取申购费。申购的有效份额
       份额净值，有效份额单位为份，上 为净申购金额除以当日某一类别
       述计算结果均按四舍五入方法，保 的基金份额净值，有效份额单位为
       留到小数点后 2 位，由此产生的收 份，上述计算结果均按四舍五入方
       益或损失由基金财产承担。          法，保留到小数点后 2 位，由此产
                             生的收益或损失由基金财产承担。
第十五部    一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
分 基金费   3、C 类基金份额的销售服务费；     3、C 类基金份额、E 类基金份额的
用与税收                         销售服务费；
第十五部    二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
分 基金费   和支付方式                和支付方式
用与税收    3、销售服务费              3、销售服务费
        本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售
        务费，C 类基金份额收取销售服务     服务费，C 类、E 类基金份额收取
        费。本基金销售服务费按前一日 C     销售服务费。本基金 C 类基金份额
        类基金份额的基金资产净值的        销售服务费按前一日 C 类基金份
        计算方法如下：              率计提，E 类基金份额销售服务费
        H=E×0.05%÷当年天数       按前一日 E 类基金份额的基金资
        H 为 C 类基金份额每日应计提的销   产净值的 0.20%年费率计提。销售
        售服务费                 服务费的计算方法如下：
        E 为 C 类基金份额前一日基金资产   H=E×该类基金份额的销售服务费
        净值                   年费率÷当年天数
                             H 为该类基金份额每日应计提的
                             销售服务费
                             E 为该类基金份额前一日基金资
                             产净值
第十六部    三、基金收益分配原则           三、基金收益分配原则
分 基金的   4、由于本基金 A 类基金份额不收    4、由于本基金 A 类基金份额不收
收益与分    取销售服务费，而 C 类基金份额收 取销售服务费，而 C 类、E 类基金
配       取销售服务费，各基金份额类别对 份额收取销售服务费，各基金份额
应的可供分配利润将有所不同，基 类别对应的可供分配利润将有所
金管理人可对各类别基金份额分   不同，基金管理人可对各类别基金
别制定收益分配方案，本基金同一 份额分别制定收益分配方案，本基
类别的每一基金份额享有同等分   金同一类别的每一基金份额享有
配权；              同等分配权；