宏利纯利债券A,宏利纯利债券C: 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年11月13日
基金名称宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金合同生效日 2016年11月25日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年11月7日
基准日基金份额净值（单位：人民币
截止收益分配元） 1.0534
基准日的相关
指标基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元） 33,092,896.87
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度第4次分红
下属分级基金的基金简称宏利纯利债券A 宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码 003767 003768
基准日下属分级基金份额净值（单位：
截止基准日下人民币元） 1.0535 1.0393
属分级基金的
相关指标基准日下属分级基金可供分配利润（单
位:人民币元） 32,988,790.21 104,106.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000
权益登记日 2024年11月14日
除息日 2024年11月14日
现金红利发放日 2024年11月15日
分红对象权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月14日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024年11月15日对红利再投资所转换的基金
份额进行确认并通知各销售机构。 2024年11月18日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式
税收相关事项的说明证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明基金份额免收申购费用。
资者在权益登记日之前（不含2024年11月14日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，
或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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