宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C: 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金分红公告_基金频道

宏利中债-绿色普惠主题金融债券
优选指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金简称宏利中债绿色普惠金融债券优选指数
基金主代码 021269
基金合同生效日 2024 年 5 月 29 日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利中债-绿色普惠主题
公告依据
金融债券优选指数证券投资基金基金合同》和《宏利中债-绿色
普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 11 月 7 日
基准日基金份额净值（单位：人
截止收益民币元）
分配基准
日的相关基准日基金可供分配利润（单
指标 13,598,640.49
位：
人民币元）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 1 次分红
宏利中债绿色普惠金融债券宏利中债绿色普惠金融债券优
下属分级基金的基金简称
优选指数 A 选指数 C
下属分级基金的交易代码 021269 021270
基准日下属分级基金份额净值
截止基准（单位：人民币元）
日下属分
级基金的基准日下属分级基金可供分配
相关指标利润（单位:人民币元） 13,598,639.29 1.20
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 15 日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明份额，本公司于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资所转换的
基金份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 11 月 18 日
起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
税收相关事项的说明
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 11 月 14 日）最后一次选
择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中
心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定
时间前到销售网点办理变更手续。
转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待
转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-
（2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
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