中欧尊悦一年定开债券发起: 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                 公告送出日期：2024 年 11 月 13 日
                         中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称
                         金
基金简称                     中欧尊悦一年定开债券发起
基金主代码                    016614
基金合同生效日                  2022 年 11 月 23 日
基金管理人名称                  中欧基金管理有限公司
基金托管人名称                  上海浦东发展银行股份有限公司
                         《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证
                         券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
公告依据                     尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
                         金合同》、  《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证
                         券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                  2024 年 11 月 7 日
       基准日基金份额净值
截止基准              1.0180
       （单位：人民币元 ）
日的相关
 指标
     基准日基金可供分配利
     润（单位：人民币元 ）
本次分红方案（单位：人民币元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明       本次分红为 2024 年度的第三次分红
权益登记日            2024 年 11 月 15 日
除息日              2024 年 11 月 15 日
现金红利发放日
（
“现金红利发放日”是指现金红   2024 年 11 月 19 日
利划出托管户的日期）
               权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
               额持有人
               本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
               基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
红 利 再 投 资相关事项的 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
说明             基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 18 日，自 2024 年 11 月
               间内赎回。
               根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
               所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
   （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
 风险。
   （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
   特此公告。
                                     中欧基金管理有限公司