银华绍兴原水水利REIT: 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

    银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
         购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募 REITs 基本信息
基金名称              银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称              银华绍兴原水水利 REIT
场内简称              银华绍兴原水水利 REIT
基金主代码             180701
基金运作方式            契约型封闭式
基金合同生效日           2024 年 10 月 28 日
基金管理人名称           银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称           中国工商银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
                  募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所
                  公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳
公告依据              证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5
                  号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水
                  水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原
                  水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、交割审计情况
   银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发
售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）完成对购入项目公司绍兴市汤浦水库有限公司的交割审计，并
出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
   根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 10 月 28 日）
资产合计 2,492,899,168.93 元，负债合计 807,929,376.27 元，所有者权益合计
情况，按计划完成交易对价的支付工作。
   特此公告。
                                     银华基金管理股份有限公司
                                     二〇二四年十一月十四日