东海鑫享66个月定开: 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 14 日
东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券
基金名称
投资基金
基金简称东海鑫享 66 个月定开
基金主代码 010794
基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日
基金管理人名称东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《东海鑫享 66 个月定期开放
公告依据债券型证券投资基金基金合同》、《东海
鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0724
截止收益分配基准日
的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 528,545,199.31
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.1100
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第一次分红。
注：（1）根据《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
准，
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（3）本基金收益分配方式仅有现金分红。
权益登记日 2024 年 11 月 18 日
除息日 2024 年 11 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 19 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
分红对象
持有人。
红利再投资相关事项的说明不适用
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构
税收相关事项的说明
投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可
能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本
次分红权益。
（2）咨询办法
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
东海基金管理有限责任公司