工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第九次分红公告

   工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数
   证券投资基金 2024 年第九次分红公告
   公告送出日期： 2024 年 11 月 14 日
       基金名称                       工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
       基金简称                                 工银中债 1-5 年进出口行
      基金主代码                                        007284
     基金合同生效日                                  2019 年 11 月 28 日
     基金管理人名称                               工银瑞信基金管理有限公司
     基金托管人名称                                 江苏银行股份有限公司
                     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
       公告依据          法》、
                       《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5
                           年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
     收益分配基准日                                   2024 年 11 月 5 日
  有关年度分红次数的说明                                   2024 年第九次分红
                                 本次分红为本基金第二十五次分红，
                     工银中债 1-5 年进出口行 工银中债 1-5 年进出口
  下属分级基金的基金简称                                     工银中债 1-5 年进出口行 E
                            A            行C
  下属分级基金的交易代码                 007284             007285                    012168
        基准日下属分级基
        金份额净值（单位：             1.0643              1.0623                   1.0641
          人民币元）
      基准日下属分级基
截止基准日
      金可供分配利润            36,155,851.23          39,289.47                3,422,490.86
下属分级基
      （单位:人民币元）
金的相关指
  标   截止基准日按照基
      金合同约定的分红
      比例计算的应分配           3,615,585.13            3,928.95                342,249.09
      金额（单位：人民币
          元）
本次下属分级基金分红方案（单
  位：元/10 份基金份额）
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，
                       若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
            权益登记日                                     2024 年 11 月 18 日
              除息日                                     2024 年 11 月 18 日
          现金红利发放日                                     2024 年 11 月 19 日
                                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
             分红对象
                                                  持有人。
                                       选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 11 月 18 日
       红利再投资相关事项的说明
                                            除息后的基金份额净值转换为基金份额。
                                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
         税收相关事项的说明
                                               金收益，暂免征收所得税。
         费用相关事项的说明
                                           的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
    注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 19 日自基金托管账户划出。
则》的相关规定处理。
份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权
益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 11 月 15 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
资收益。
可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注
意投资风险。
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