工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第九次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数
证券投资基金2024年第九次分红公告
                        公告送出日期：2024年11月14日
  基金名称                         工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
  基金简称                         工银1-3年农发债指数
  基金主代码                        007124
  基金合同生效日                      2019年5月21日
  基金管理人名称                      工银瑞信基金管理有限公司
  基金托管人名称                      兴业银行股份有限公司
                            根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
  公告依据                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发
                            行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
  收益分配基准日                      2024年11月5日
  有关年度分红次数的说明                  本次分红为本基金第五十二次分红，2024年第九次分红
  下属分级基金的基金简称                  工银1-3年农发债指数A   工银1-3年农发债指数C   工银1-3年农发债指数E
  下属分级基金的交易代码                  007124         007125         012166
       基准日下属分级基 金份 额净值
  截止 基 （单位 ：人民币元）
  准日 下
       基准日下属分级基金可供分配利
  属分 级                 87,683,227.51          335,331.02     5,933,975.39
       润（单位:人民币元）
  基金的
  相 关指 截止基准日按照基金合同约定的
  标    分红比例计算的应分配金额 （单 8,768,322.76           33,533.11      593,397.54
       位：人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
  份基金份额）
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配。
  权益登记日          2024年11月18日
  除息日            2024年11月18日
  现金红利发放日        2024年11月19日
  分红对象           权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
  红利再投资相关事项 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值转换为基金
  的说明       份额。
  税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
  注：1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年11月19日自基金托管账户
划出。
入其基金账户，2024年11月20日起可以查询、赎回。
登记业务规则》的相关规定处理。
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
方式为准。 请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改
分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年11月15日15：00
前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修
改分红方式申请无效。
高本基金的投资收益。
金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩
不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                       工银瑞信基金管理有限公司