中邮纯债裕利三个月: 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
          分红公告
                        公告送出日期：
                                           中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资
    基金名称
                                           基金
    基金简称                                   中邮纯债裕利三个月定期开放债券
    基金主代码                                  007286
    基金合同生效日                                2019 年 04 月 26 日
    基金管理人名称                                中邮创业基金管理股份有限公司
    基金托管人名称                                中信银行股份有限公司
                                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                             《公开募集证
                                           券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债
    公告依据                                   裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                           合同》、
                                              《中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式
                                           证券投资基金招募说明书》的有关规定。
    收益分配基准日                                2024 年 11 月 11 日
               基准日基金份额净值（单位：人民币
    截止收益分配基准日的 元）
    相关指标       基准日基金可供分配利润（单位：人民
               币元）
    本次分红方案（单位：
             元/10 份基金份额）                   0.2900
    有关年度分红次数的说明                            本基金本次分红为 2024 年度第一次分红
     注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
   已实现收益的孰低数。
    权益登记日                       2024 年 11 月 18 日
    除息日                         2024 年 11 月 18 日
    现金红利发放日                     2024 年 11 月 20 日
                                权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金
    分红对象
                                的全体基金份额持有人。
                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年
    红利再投资相关事项的说明                利再投资所转换的基金份额于 2024 年 11 月 19 日直接划入其基金账
                                户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
                                售机构。2024 年 11 月 20 日起投资者可以查询。
                                根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券
    税收相关事项的说明                   投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
                                免征收所得税。
    费用相关事项的说明                   2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
                                购费用。
       注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
   红。
   变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2024 年 11 月 18 日)最后
   一次选择的分红方式为准。
   话或到原开户网点变更相关资料。
       中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618
   （固定电话、移动电话均可拨打）网站： www.postfund.com.cn
       风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变
   化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
   金的过往业绩不代表未来表现，   敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
                                     中邮创业基金管理股份有限公司