蜂巢丰旭债券A,蜂巢丰旭债券C: 蜂巢丰旭债券型证券投资基金分红公告

                    公告送出日期:2024年11月15日
  基金名称                      蜂巢丰旭债券型证券投资基金
  基金简称                      蜂巢丰旭债券
  基金主代码                     018928
  基金合同生效日                   2024年03月27日
  基金管理人名称                   蜂巢基金管理有限公司
  基金托管人名称                   中国邮政储蓄银行股份有限公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢丰旭债券型证
  公告依据
                            券投资基金基金合同》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                   2024年11月13日
  有关年度分红次数的说明               本次分红为2024年度的第1次分红
  下属分级基金的基金简称               蜂巢丰旭债券A                      蜂巢丰旭债券C
  下属分级基金的交易代码               018928                       018929
            基准日下属 分级基金 份额
  截止基准 日 下 净值（单位：人民币元 ）
  属 分级基 金 的 基准日下属 分级基金 可供
  相关指标      分配利润（单位：人民币元                  7,370,037.71             2,606.03
            ）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
  基金份额）
  权益登记日               2024年11月15日
  除息日                 2024年11月15日
  现金红利发放日             2024年11月19日
  分红对象                权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年11月15日除息后的基金份额
  红利再投资相关事项的说明        净值折算成基金份额，于2024年11月18日直接计入其基金账户，并自2024年11
                      月18日起计算持有天数。 2024年11月19日起投资者可以查询。
                      根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
   税收相关事项的说明
                      所得税。
                      本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
   费用相关事项的说明
                      换的基金份额免收申购费用。
   注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月19
日划入销售机构账户。
   （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权
益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
   （2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为
准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
   （3） 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机
构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方
式。
   （4）投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录
本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相
关事宜。
  风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                              蜂巢基金管理有限公司