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长盛盛和纯债A,长盛盛和纯债C: 长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告

证券之星 2024-11-15 09:43:39

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基金分红：长盛盛和纯债基金11月20日分红

证券之星消息，11月15日发布《长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告》。2024年度第一次。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：。

13分钟前

11月13日基金净值：长盛盛和纯债A最新净值1.1055，跌0.02%

证券之星消息，11月13日，长盛盛和纯债A最新单位净值为1.1055元，累计净值为1.2523元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨4.35%。

基金 2024-11-14 01:38

11月12日基金净值：长盛盛和纯债A最新净值1.1057，涨0.07%

证券之星消息，11月12日，长盛盛和纯债A最新单位净值为1.1057元，累计净值为1.2525元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.42%。

基金 2024-11-13 01:39

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