华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C: 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告
                           公告送出日期：
      基金名称                 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      基金简称                 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起
      基金主代码                011496
      基金合同生效日              2021 年 7 月 1 日
      基金管理人名称              华泰证券(上海)资产管理有限公司
      基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
      公告依据                 《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、
                                                             《华泰紫
                           金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。
      收益分配基准日              2024 年 11 月 13 日
      有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度的第 12 次分红
      下属分级基金的基金简称          华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C
      下属分级基金的交易代码                           011496         011497
              基准日下属分级基金
              份额净值（单位：人民                    1.0001         1.0002
              币元）
            基准日下属分级基金
      截止基准日
            可供分配利润（单位:人                 21,722.24           6.38
      下属分级基
            民币元）
      金的相关指
      标     截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的下属分级基金                   10,861.12           3.19
            应分配金额（单位：人
            民币元）
      本次下属分级基金分红方案（单位：
      人民币元/10 份基金份额）
        注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。
      务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的
      每份基金份额享有同等分配权。
      权益登记日                  2024 年 11 月 19 日
      除息日                    2024 年 11 月 19 日
      现金红利发放日                2024 年 11 月 21 日
      分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                              投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 11 月 19 日除息后的基
      红利再投资相关事项的说明            金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 20 日直
                              接计入其基金账户，
      税收相关事项的说明               根据国家相关规定，
                                      基金向投资者分配的基金收益，
                                                   暂免征收所得税。
                              本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
      费用相关事项的说明
                              份额免收申购费用。
         （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复
      核。
         （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申
      请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
         （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方
      式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选
      择为准。
         （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
      降低基金投资风险或提高基金投资收益。
         （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
      海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：
          风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
      金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
      值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
      本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
      合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
      征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买
      基金前认真考虑、谨慎决策。
                                        华泰证券(上海)资产管理有限公司