嘉实现金宝货币A,嘉实现金宝货币E: 关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(2024年第11号)

   关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告
              （2024 年第 11 号）
           公告送出日期：2024 年 11 月 15 日
基金名称                 嘉实现金宝货币市场基金
基金简称                 嘉实现金宝货币
基金主代码                003460
基金合同生效日              2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称              嘉实基金管理有限公司
                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据
                     法》、《嘉实现金宝货币市场基金基金合同》、
                     《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转          2024 年 11 月 15 日
为基金份额的日期
                     自 2024 年 10 月 15 日
收益累计期间
                     至 2024 年 11 月 14 日止
                    基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有
累计收益计算公式
                    人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
                    累加)
                    基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当
                    日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
                    持有人全部未支付收益）×当日基金收益/
                    当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去
                    尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
                    止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日     2024 年 11 月 18 日
收益支付对象
                    登记在册的本基金份额持有人
                     本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
                     根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
                     金收益，暂免征收所得税
                     本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
                     资手续费。
（1）本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金 A 类份额。嘉实现金宝货
币市场基金 E 类份额根据每日基金收益情况，每万份基金净收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付,计入投资人收益账户。
（2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2024 年 11 月 15 日直
接计入其基金账户，2024 年 11 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行
查询及赎回。
（3）2024 年 11 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（5）咨询办法
  嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
  销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。