金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

基金名称            金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称            金鹰添盈纯债债券
基金主代码           003384
基金合同生效日         2017 年 1 月 11 日
基金管理人名称         金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称         交通银行股份有限公司
公告依据            基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日         2024 年 11 月 6 日
下属基金份额的基 金 鹰 添 盈 纯 金 鹰 添 盈 纯 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯
金简称             债债券 A         债债券 C          债券 D            债债券 E
下属基金份额的交
易代码
      基准日下
      属基金份
    额净值（单 1.0871              1.0511         1.0866          1.0449
截 止 位：人民币
    元）
基 准
    基准日下
日 下 属基金份
属 基 额可供分
金 份 配利润（单
    位：人民币
额 的
    元）
相 关 截止基准
指标    日按照基
      金 合 同 约 7,169,347.81    5,224,071.33   30,645,452.31   86,016.58
      定的分红
      比例计算
      的应分配
      金额（单
      位：人民币
      元）
本次下属基金份额
分红方案
（单位：人民币元
/10 份基金份额）
有关年度分红次数
              本次分红为 2024 年第六次分红
的说明
注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每
十份基金份额发放红利 0.435 元、C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.420
元、D 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、E 类基金份额每十份基金
份额发放红利 0.360 元。
权益登记日          2024 年 11 月 18 日
除息日            2024 年 11 月 18 日（场外）
现金红利发放日        2024 年 11 月 20 日
               权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
               全体持有人。
               选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 11 月
红利再投资相关事项 年 11 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可于 2024 年
的说明            11 月 20 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
               所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024 年 11 月 19
               日）开始计算。
               根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明
               暂不征收所得税。
               本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
               投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
  （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  （3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权
益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售
网点修改分红方式。
  本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最
后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，
请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
  （5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。
  本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
  本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
  （6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者
在投资基金前应认真阅读《基金合同》、
                 《招募说明书》和《产品资料概要》等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
        金鹰基金管理有限公司