中海丰泽利率债A,中海丰泽利率债C: 中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金
合同生效公告
公告送出日期：2024 年 11 月 16 日
基金名称中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金简称中海丰泽利率债
基金主代码 021941
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 15 日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《中海丰泽利
率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称中海丰泽利率债 A 中海丰泽利率债 C
下属分级基金的交易代码 021941 021942
基金募集申请获
中国证监会核准证监许可〔2024〕948 号
的文号
基金募集期间从 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日 2024 年 11 月 13 日
期
募集有效认购总
户数（单位：户）
份额级别中海丰泽利率债 A 中海丰泽利率债 C
合计
募集期间净认购
金额（单位：人民 400,017,657.20 420,018,886.00 820,036,543.20
币元）
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
募集份有效认
额（单购份额
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位：份）利息结
转的份 2,916.81 3,111.20 6,028.01
额
合计 400,020,574.01 420,021,997.20 820,042,571.21
其中：认购的
募集期基金份
- - -
间基金额（单
管理人位：份）
运用固占基金
有资金总份额 - - -
认购本比例
基金情其他需
况要说明 - - -
的事项
其中：认购的
募集期基金份
间基金额（单
管理人位：份）
的从业占基金
人员认总份额
购本基比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从
基金资产中支付。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10
万份（含）
。
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定了本基
金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体
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上予以披露。
中海基金管理有限公司
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