泓德裕瑞三年定开债券: 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金
                  分红公告
            公告送出日期：2024 年 11 月 16 日
基金名称                 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券
                     投资基金
基金简称                 泓德裕瑞三年定开债券
基金主代码                008724
基金合同生效日              2020 年 5 月 22 日
基金管理人名称              泓德基金管理有限公司
基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                     开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
                     开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据                 等法律法规有关规定及《泓德裕瑞三年定
                     期开放债券型发起式证券投资基金基金合
                     同》、《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起
                     式证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日              2024 年 11 月 8 日
截止收益 基准日基金份额净值
分配基准 （单位：人民币元）
日的相关 基准日可供分配利润
指标      （单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度的第一次分红
注：根据本基金基金合同规定：
  分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益
  分配；
  利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
  认的收益分配方式是现金分红；
  份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
权益登记日          2024 年 11 月 19 日
除息日            2024 年 11 月 19 日
现金红利发放日        2024 年 11 月 21 日
分红对象           权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
               全体份额持有人
红利再投资相关事项 红利再投资日为 2024 年 11 月 19 日，选择红利再投资
的说明            方式的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 19 日的基金
               份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2024 年
               起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明      根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
               益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明      本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
               资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
为计算基准确定申购或转入的份额。
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成
功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认
分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前
（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100-
风险提示：
  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资
有风险，基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
  投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，
如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。
  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，
选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。
  特此公告。
                                  泓德基金管理有限公司