华安黄金易ETF联接A: 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(华安黄金易(ETF联接)A)基金产品资料概要更新

          华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（华安黄金易(ETF 联接) A）基金产品资料概要更新
 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（华安黄金易(ETF 联接)
                                A）
                         基金产品资料概要更新
                                               编制日期：2024 年 11 月 18 日
                       送出日期：2024 年 11 月 19 日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称       华安黄金易(ETF 联接)       基金代码              000216
下属基金简称     华安黄金易(ETF 联接) A     下属基金交易代码          000216
                                                 中国建设银行股份有限公
基金管理人      华安基金管理有限公司          基金托管人
                                                 司
                               上市交易所及上市日
基金合同生效日    2013 年 8 月 22 日                       -
                               期
基金类型       其他类型                交易币种              人民币
运作方式       普通开放式               开放频率              每个开放日
                               开始担任本基金基金
基金经理       许之彦                 经理的日期
                               证券从业日期            2003 年 7 月 14 日
注：华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金自 2024 年 11 月 19 日起增加 I 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
  详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标      本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
          本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等
          黄金品种。此外，本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规
          或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
          正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到
投资范围      期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
          金、存出保证金、应收申购款等。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
          后，可以将其纳入投资范围。
          本基金目标 ETF 为华安易富黄金交易型开放式证券投资基金。
主要投资策略    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。
业绩比较基准    国内黄金现货价格收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
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           本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金 ETF，因此本基金的风险收益特征与
风险收益特征     国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货
           币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）
  费用类型                                   收费方式/费率           备注
              /持有期限（N）
                M＜100 万元            0.60%        -        非养老金客户
   申购费     300 万元≤M＜500 万元          0.15%        -        非养老金客户
 （前收费）          M≥500 万元              -       每笔 1000 元   非养老金客户
                                                          养老金客户
                  -                  -        每笔 500 元
                                                           （直销）
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              N＜7 天                      1.50%    -           -
 赎回费        7 天≤N＜365 天                  0.10%    -           -
              N≥365 天                    0.00%    -           -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别            收费方式/年费率或金额                           收取方
管理费                       0.5%                   基金管理人和销售机构
托管费                       0.1%                        基金托管人
审计费用                  130,000.00 元                会计师事务所
信息披露费                 120,000.00 元                规定披露报刊
           《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券
           交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费
其他费用
           用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
           用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费、托管费。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                   华安黄金易(ETF 联接) A
                        基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读
本基金的《招募说明书》等销售文件。
   （二）本基金为华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（简称“华安黄金易（ETF）”）的联接基金，
基金净值会因为华安黄金易（ETF）净值波动等因素产生波动，华安黄金易（ETF）主要跟踪中国国内市场的
黄金现货价格（简称“国内黄金现货价格”），其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：我国市场政
治、经济、社会等环境因素对黄金价格和证券价格产生影响而形成的风险；由于基金份额持有人连续大量赎
回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。
   （三）本基金的特定风险
   本基金为 ETF 联接基金，基金资产主要投资于华安黄金易（ETF），在多数情况下将维持较高的华安黄
金易（ETF）投资比例，基金净值可能会随华安黄金易（ETF）的净值波动而波动，华安黄金易（ETF）的相
关风险可能直接或间接成为本基金的风险，投资者应知悉并关注华安黄金易（ETF）招募说明书等文件中的
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风险揭示内容。
  本基金为 ETF 联接基金，主要通过买卖或申购赎回华安黄金易（ETF）来实现投资目标，由于华安黄金
易（ETF）主要投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，赎回资金到账时间较长，受此影
响本基金的赎回资金到账时间可能会较晚。
  本基金主要投资于华安黄金易（ETF）基金份额，追求获得与国内黄金现货价格相似的回报。以下因素
可能会影响到基金的投资组合与国内黄金现货价格之间产生偏离：（1）华安黄金易（ETF）与国内黄金现货
价格的偏离；（2）基金买卖华安黄金易（ETF）时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击；（3）基金调
整资产配置结构时所产生的偏离；（4）基金申购、赎回因素所产生的偏离；（5）基金现金资产拖累所产生
的偏离；（6）基金的管理费和托管费所产生的偏离；（7）其他因素所产生的偏离。
  本基金为华安黄金易（ETF）的联接基金，但由于投资范围、投资方法、交易方式、基金规模、费用税
收等方面与华安黄金易（ETF）不同，本基金的业绩表现与华安黄金易（ETF）的业绩表现可能出现差异。
  本基金主要投资于上海黄金交易所场内黄金现货市场，基金可能面临黄金现货合约投资的相关风险，包
括但不限于市场风险、法律风险、政治风险、会计制度风险、税务风险、信用风险、衍生品及相关投资工具
的风险等。
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁
决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099
（一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料
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