国富恒利债券LOF: 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）分红公告

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金
     （LOF）分红公告
    公告送出日期：2024 年 11 月 22 日
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 基金名称                            富兰克林国海恒利债券型证券投资基金
                                 （LOF）
                                     （以下简称“本基金”）
 基金简称                            国富恒利债券（LOF）
                                           （场内简称：国富恒
                                 利债券 LOF）
 基金主代码                           164509
 基金合同生效日                         2014 年 3 月 10 日
 基金管理人名称                         国海富兰克林基金管理有限公司
 基金托管人名称                         中国银行股份有限公司
 公告依据                            《公开募集证券投资基金信息披露管理
                                 办法》、
                                    《富兰克林国海恒利债券型证券投
                                 资基金(LOF)基金合同》、《富兰克林国海
                                 恒利债券型证券投资基金(LOF)招募说明
                                 书》
 收益分配基准日                         2024 年 11 月 13 日
 有关年度分红次数的说明                     本次分红为本基金 2024 年度第二次分红
                                 国富恒利债券（LOF）
                                             国 富 恒 利 债 券
 下属分级基金的基金简称                     A（场内简称：国富
                                             （LOF）C
                                 恒利债券 LOF）
 下属分级基金的交易代码                     164509             164510
               基准日下属分级基金份
               额净值（单位：人民币        0.8259             1.0257
               元）
               基准日下属分级基金可
 截止基准日下属分级基    供分配利润（单位：人        748,524,530.73     36,356,171.57
 金的相关指标        民币元）
               截止基准日按照基金合
               同约定的分红比例计算
               的应分配金额（单位：
               人民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
 份额）
注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配。
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日             2024 年 11 月 26 日
除息日               2024 年 11 月 27 日（场内）     2024 年 11 月 26 日（场外）
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现金红利发放日                  2024 年 11 月 29 日（场内）   2024 年 11 月 28 日（场外）
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                         现金分红方式或红利再投资方式，选择红利再投资的投资者,
                         其现金红利将按 2024 年 11 月 26 日的基金份额净值 (NAV)
红利再投资相关事项的说明             转换为基金份额。
                         于 2024 年 11 月 27 日直接计入其基金账户,2024 年 11 月 28
                         日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于开
                         放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
                         的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明                1.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
                         收申购费用。
注：权益登记日当天有效申购的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回的基金份额
享有红利分配权。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有红利分配权，权益登记日当
天通过场内交易卖出的基金份额不享有红利分配权。
     期间停牌 1 小时。
     代码：164509）暂停跨系统转托管业务。
者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定。
对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
额持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关规则为准。
易申请的形式，选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日当日）
的最后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰
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克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，
请务必在上述规定时间前通过销售机构办理变更手续。
  （1）国海富兰克林基金管理有限公司网站：http://www.ftsfund.com
  （2）国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线：4007004518、95105680 或 021-38789555
  （3）本基金各代销机构。
  本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投
资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有
可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、
                                    《招募说明书》
和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取
销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      国海富兰克林基金管理有限公司
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