安信永宁一年定开债券发起式: 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券
  投资基金 2024 年第三次分红公告
     公告送出日期：2024 年 11 月 26 日
         安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分红公告
 基金名称                                 安信永宁一年定期开放债券型发起
                                      式证券投资基金
 基金简称                                 安信永宁一年定开债券发起式
 基金主代码                                014448
 基金合同生效日                              2021 年 12 月 16 日
 基金管理人名称                              安信基金管理有限责任公司
 基金托管人名称                              杭州银行股份有限公司
 公告依据                                 《 中华 人民 共和 国证 券投 资 基金
                                      法》、《公开募集证券投资基金运作
                                      管理办法》、《公开募集证券投资基
                                      金信息披露管理办法》等法律法规
                                      及《安信永宁一年定期开放债券型
                                      发起式证券投资基金基金合同》、
                                      《安信永宁一年定期开放债券型发
                                      起式证券投资基金招募说明书》及
                                      相关公告。
 收益分配基准日                              2024 年 11 月 21 日
 有关年度分红次数的说明                          本次分红为 2024 年第三次分红
           基准日基金份额净值（单位： 人民
 截止收益分配基   币元）
 准日的相关指标   基准日基金可供分配利润（单位： 人
           民币元）
 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）              0.1670
权益登记日              2024 年 11 月 27 日
除息日                2024 年 11 月 27 日
现金红利发放日            2024 年 11 月 28 日
分红对象               权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                   选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 27 日除
                   息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 28
红利再投资相关事项的说明
                   日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 29 日起投资者可以查
                   询、赎回。
税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
                   开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
                   个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
                   征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明          （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
                   资者自行承担。
                   （2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
                   免收申购费用。
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           安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分红公告
     （1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 28 日自基金托管账户划出。
     （2）2024 年 11 月 29 日起投资者可以查询本次分红情况。
     （3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2024 年 11 月 27
日之前，不含 2024 年 11 月 27 日）
                       ，在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。
投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
     （4）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2024 年 11 月 28 日开始重新计
算。
     （5）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
     （6）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）
                                                、客户服务中心
（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见
本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
                                          安信基金管理有限责任公司
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