工银中证A500指数A,工银中证A500指数C: 工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金
    基金合同生效公告
                                    公告送出日期：
基金名称                                工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金
基金简称                                工银中证 A500 指数
基金主代码                               022442
基金运作方式                              普通开放式
基金合同生效日                             2024 年 11 月 26 日
基金管理人名称                             工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称                             中国建设银行股份有限公司
                                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                      《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                                        《公
公告依据                                开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文
                                    件等。
下属分级基金的基金简称                         工银中证 A500 指数 A                    工银中证 A500 指数 C
下属分级基金的交易代码                         022442                            022443
基金募集申请获中国证
           证监许可【2024】1437 号
监会核准的文号
基金募集期间           自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 22 日止
验资机构名称           安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：
   户）
份额级别             工银中证 A500 指数 A                    工银中证 A500 指数 C              合计
募集期间净认购金额
（单位：
   人民币元）
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币 1,108,335.48                           848,082.58                  1,956,418.06
元）
        有效认购
        份额
募集份额
      利息结转
（单位：
   份）      1,108,335.48                            848,082.58                  1,956,418.06
      的份额
        合计       2,003,632,240.43                  1,991,100,278.22            3,994,732,518.65
        认购的基
        金份额（单 -                                    -                           -
        位：
         份）
其中：募集
期间基金 占基金总
管 理 人 运 份额比例    -                                  -                           -
用固有资
金认购本
基金情况    其 他 需 要
        说明的事 -                                     -                           -
        项
        认购的基
        金份额（单 126,300.02                           51,223.02                   177,523.04
其中：募集
        位：份）
期间基金
管理人的
从业人员
认 购 本 基 占 基 金 总 0.0063%                            0.0026%                     0.0044%
金情况     份额比例
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2024 年 11 月 26 日
的日期
   注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付；
区间为 0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
   基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，                  也可以通过本
基金管理人的网站（ www.icbccs.com.cn ）或客户服务电话 (400 811 9999 ）查询交易确认
情况。
   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
   风险提示：
下，本基金净值可能低于发售面值，       本基金投资者有可能出现亏损。
依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
                                        工银瑞信基金管理有限公司