方正富邦惠利纯债A,方正富邦惠利纯债C: 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

                   公告送出日期：2024年11月28日
   基金名称                       方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
   基金简称                       方正富邦惠利纯债
   基金主代码                      003787
   基金合同生效日                    2016-12-19
   基金管理人名称                    方正富邦基金管理有限公司
   基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                              资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金
   公告依据                       运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资
                              基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资
                              基金招募说明书》等的有关规定。
   收益分配基准日                    2024-11-21
   下属分级基金的基金简称                方正富邦惠利纯债A            方正富邦惠利纯债C
   下属分级基金的基金代码                         003787          003788
             基准日基金份额净值 （单位：
             元）
           基准日基金可供分配利润（单
   截止收益分配基                         56,808,803.64      334,000.26
           位：元）
   准日的相关指标
           截止基准日按照基金合同约定
           的分红比例计算的应分配金额           11,361,760.73      66,800.05
           （单位：元）
   本次下属分级基金分配方案（单位 ：元/10份基金
   份额）
   有关年度分红次数的说明                本次分红为2024年度的第4次分红。
  注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益
分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
   权益登记日                      2024-11-28
   除息日                        2024-11-28
   现金红利发放日                    2024-11-29
                              权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份
   分红对象
                              额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2024年
   红利再投资相关事项的说明               资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额
                              于2024年11月29日直接计入其基金账户，2024年12月
                              根据法律法规要求， 基金向投资者分配的基金收益，暂
   税收相关事项的说明
                              免征收所得税。
                              本基金本次分红免收分红手续费。 选择采取红利再投资
   费用相关事项的说明
                              形式的，红利再投资的份额免收申购费。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。
资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日之前（不含2024年11月28日）最后一次选择的分红方式为准。
账或其它手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银
行转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后
的基金份额净值自动转为基金份额。
理人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决
策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者
自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投
资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
  特此公告。
                                     方正富邦基金管理有限公司
                                     二〇二四年十一月二十八日