景顺长城北交所精选两年定开混合A,景顺长城北交所精选两年定开混合C: 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 28 日
基金名称 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 景顺长城北交所精选两年定开混合
基金主代码 016307
基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证
券投资基金基金合同》、《景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城北交所精选两年定开混合 A 景顺长城北交所精选两年定开混合 C
下属分级基金的交易代码 016307 016308
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.6267 1.6084
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 23,921,456.92 4,529,523.46
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.27 2.25
权益登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 12 月 2 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：
税收相关事项的说明       根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
出的有效基金份额享有本次分红权益。
（不含 2024 年 11 月 29 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管理有限公司客
户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在 2024 年 11 月
独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的
《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。
将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行现金分红。
资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。
（3）向办理业务的当地销售网点查询。
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资
者留意投资风险。