工银丰淳半年定开债券: 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 28 日
基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
基金主代码 004032
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 11 月 18 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0256
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 98,185,104.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十六次分红，2024 年第二次分红
注：1、本基金收益分配方式为现金分红；
相关规定处理。
权益登记日 2024 年 12 月 2 日
除息日 2024 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2024 年 12 月 3 日自基金托管账户划出。
本次分红权益。
式为现金分红。
益。
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司