东海增益债券发起式A,东海增益债券发起式C: 东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期：
基金名称东海增益债券型发起式证券投资基金
基金简称东海增益债券发起式
基金主代码 022399
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日
基金管理人名称东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据办法》等相关法律法规以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金
合同》、
《东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称东海增益债券发起式 A 东海增益债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 022399 022400
基金募集申请获中国
证监许可【2024】1395 号
证监会核准的文号
基金募集期间自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日止
验资机构名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托
管专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：
户）
份额级别东海增益债券发起式 A 东海增益债券发起式 C 合计
募集期间净认购金额
（单位：
人民币元）
认购资金在募集期间
产生的利息（单位：人 700.07 0.00 700.07
民币元）
有效认购
份额
募集份额
（单位：利息结转
份） 700.07 0.00 700.07
的份额
合计 10,027,581.17 7,247.79 10,034,828.96
认购的基
金份额
- - -
其中：募（单位：
集期间基份）
金管理人
运用固有占基金总
资金认购份额比例 - - -
本基金情
况
其他需要
说明的事 - - -
项
认购的基
金份额
其中：募（单位： - - -
集期间基份）
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况占基金总 - - -
份额比例
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024 年 11 月 29 日
确认的日期
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，
不从基金资产中支付。
区间为 0 份。
持有份额占基发起份额占基
发起份额承诺
项目持有份额总数金总份额比例发起份额总数金总份额比例
持有期限
(%) (%)
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
自合同生效之
基金管理人股东 10,000,700.07 99.66 10,000,700.07 99.66 日起不少于 3
年
其他 - - - - -
自合同生效之
合计 10,000,700.07 99.66 10,000,700.07 99.66 日起不少于 3
年
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额
持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（https://
www.donghaifunds.com）或客户服务电话（400-9595531）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，在确定申购开
始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行
划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金
产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售
机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出
独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
东海基金管理有限责任公司