华夏鼎益债券A: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

           华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
         华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京竞业达
       数码科技股份有限公司（证券简称：竞业达，代码：003005）非公开发行 A 股
       股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
       关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资竞业达本次非公开发
       行 A 股股票的相关信息公告如下：
                                                                    账面价
                                           总成本
                                                                    值占基
  基金            认购数量       总成本             占基金      账面价值
         证券名称                                                       金资产     限售期
  名称            （股）        （元）             资产净       （元）
                                                                    净值比
                                           值比例
                                                                     例
华夏磐润两年
定期开放混合
         竞业达     417,252    8,899,985.16   4.89%    11,507,810.16   6.33%   6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年
定期开放混合
         竞业达     736,052   15,699,989.16   4.95%    20,300,314.16   6.40%   6 个月
型证券投资基
金
         注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 28 日数据。
         特此公告
                                                    华夏基金管理有限公司
                                                   二〇二四年十一月三十日