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东兴鑫远三年定开: 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

证券之星 2024-11-30 18:31:09
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             估值日期：2024 年 11 月 29 日
           公告送出日期：2024 年 11 月 30 日
                                       金额单位：人民币元
基金名称          东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称          东兴鑫远三年定开
基金主代码         008165
基金管理人         东兴基金管理有限公司
基金管理人代码       51940000
基金托管人         招商银行股份有限公司
基金托管人代码       20080000
基金份额净值        1.0145
基金份额累计净值      1.1070
                                 分红金额 （单
基金实施分红等事项的                                  其他事项
                         除息日     位：元/10份基
特别说明                                            说明
                                     金份额）
              (场内)        (场外)   -          -

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