嘉合磐通A,嘉合磐通C: 嘉合磐通债券型证券投资基金(A类份额)2024年度第一次分红公告

  嘉合磐通债券型证券投资基金
（A类份额）2024年度第一次分红公告
                         公告送出日期：2024年12月3日
  基金名称                    嘉合磐通债券型证券投资基金
  基金简称                    嘉合磐通
  基金主代码                   001957
  基金合同生效日                 2018年1月24日
  基金管理人名称                 嘉合基金管理有限公司
  基金托管人名称                 平安银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
  公告依据                    《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》、
                          《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等有关规定
  收益分配基准日                 2024年11月29日
  有关年度分红次数的说明             本次分红为2024年度的第1次分红
  下属分级基金的基金简称             嘉合磐通A                嘉合磐通C
  下属分级基金的交易代码             001957               001958
  截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.1107                   -
  下属分级基 （单位 ：元）
  金的相关指 基准日下属分级基金可供分配
    标                 2,346,111.91             -
        利润（单位：元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
  金份额）
  权益登记日                   2024年12月5日
  除息日                     2024年12月5日
  现金红利发放日                 2024年12月6日
  分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                          选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月5日的基金份额净值为
  红利再投资相关事项的说明            计算基准确定再投资份额， 本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                          售机构。 2024年12月9日起投资者可以查询、赎回。
  税收相关事项的说明               根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                          本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
  费用相关事项的说明
                          额免收申购费用。
  注：本次收益分配方案已经本基金的托管人平安银行股份有限公司复核。
的基金份额享有本次分红权益。
照投资者在权益登记日之前（不含2024年12月5日）最后一次选择的分红方式为准。 分红方式修改只对单
个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。投资者可通过各
销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修
改分红方式，请务必在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。
 （1）各销售机构网点；
 （2）嘉合基金管理有限公司客户服务热线：400-060-3299（免长途话费）、021-60161900；
 （3）嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com。
  风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及
投资收益水平，敬请投资者注意。
  特此公告。
                                                        嘉合基金管理有限公司