中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告

  中加瑞利纯债债券型证券投资基金
        分红公告
                             公告送出日期：2024年12月03日
  基金名称                             中加瑞利纯债债券型证券投资基金
  基金简称                             中加瑞利纯债债券
  基金主代码                            006453
  基金合同生效日                          2018年12月26日
  基金管理人名称                          中加基金管理有限公司
  基金托管人名称                          上海浦东发展银行股份有限公司
                                   根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
  公告依据                             等法律法规以及 《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加瑞利纯债债
                                   券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
  收益分配基准日                          2024年11月25日
  有关年度分红次数的说明                      本基金本次分红为2024年度第2次分红
  下属基金份额类别的基金简称                    中加瑞利纯债债券A      中加瑞利纯债债券C   中加瑞利纯债债券D
  下属基金份额类别的交易代码                    006453         006454      020708
                  基准日下属基金份额类
                  别净值（单位:人 民 币 1.1337             1.1208      1.1305
  截 止 基 准 日 下 属 基 元）
  金份额类别的相关
  指标              基准日下属基金份额类
                  别可供 分 配 利 润 （单 179,245,455.78   182.04      245.19
                  位:人民币元）
  本次下属基金份额类别分红方案 （单位:元
  /10份基金份额）
  权益登记日              2024年12月04日
  除息日                2024年12月04日
  现金红利发放日            2024年12月05日
  分红对象               权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
                 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月04日除权后的基金份额净值为计
  红利再投资相 关 事 项 的
                 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月05日直接划入其基金账户。 本公司
  说明
                 对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年12月06日起投资者可以查询。
                     根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
  税收相关事项的说明
                     向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
   注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年12月04日)最后一次选择的分红方式为
准。 如希望修改分红方式，请务必在2024年12月04日前(不含2024年12月04日)到销售网
点办妥变更手续。
   中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变
基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代
表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等
相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担
投资风险。
   特此公告。
                                   中加基金管理有限公司