中航趋势领航混合发起A,中航趋势领航混合发起C: 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2024年分红公告

              中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
     公告送出日期：2024 年 12 月 3 日
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                           中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告
 基金名称                           中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
 基金简称                           中航趋势领航混合发起
 基金主代码                          021489
 基金合同生效日                        2024 年 6 月 18 日
 基金管理人名称                        中航基金管理有限公司
 基金托管人名称                        中国邮政储蓄银行股份有限公司
 公告依据                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                法》等法律法规以及《中航趋势领航混合型
                                发起式证券投资基金基金合同》、
                                              《中航趋势
                                领航混合型发起式证券投资基金招募说明
                                书》的有关规定。
 收益分配基准日                        2024 年 11 月 28 日
 有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
                                中航趋势领航混合发          中航趋势领航混合
 下属分级基金的基金简称
                                起A                 发起 C
 下属分级基金的交易代码                    021489             021490
               基准日下属分级基金
               份额净值（单位：人        1.2381             1.2346
 截止基准日下属分级基    民币元）
 金的相关指标        基准日下属分级基金
               可供分配利润（单位： 642,707.98               214,252.77
               人民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
 金份额）
权益登记日             2024 年 12 月 4 日
除息日               2024 年 12 月 4 日
现金红利发放日           2024 年 12 月 5 日
分红对象              权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
                  体基金份额持有人。
                  选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
                  投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 12 月 5
红利再投资相关事项的说明
                  日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
                  份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 12 月 6 日起投资
                  者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明         根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
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                             中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告
                       免征收所得税。
费用相关事项的说明              1、本基金本次分红免收分红手续费。
                       收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
     权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享
有本次分红权益。
     投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投
资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账
户提交变更分红方式的业务申请。
     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方
式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售
网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择的分红方式为准。
     投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）了解本基金
相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人
官网的公示。
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有
风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、
                      《招募说明书》、
                             《基金产品资料概要》等相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
     特此公告。
                                           中航基金管理有限公司
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