中信建投景益债券A,中信建投景益债券C: 中信建投景益债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年12月3日
基金名称中信建投景益债券型证券投资基金
基金简称中信建投景益债券
基金主代码 016442
基金合同生效日 2023年4月20日
基金管理人名称中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
公告依据
律法规以及《中信建投景益债券型证券投资基
金基金合同》、《中信建投景益债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年11月29日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2024年度第一次分红
下属各类别基金的基金简称中信建投景益债券A 中信建投景益债券C
下属各类别基金的交易代码 016442 016443
基准日下属各类别
基金份额净值（单 1.0844 1.0789
位:人民币元）
截止基
基准日下属各类别
准日下
基金可供分配利润 37,751,841.09 879,750.45
属各类
（单位:人民币元）
别基金
截止基准日下属各
的相关
类别基金按照基金
指标
合同约定的分红比 - -
例计算的应分配金
额（单位：人民币元）
本次下属各类别基金分红方
案（单位:元/10份基金份额）
注：根据《中信建投景益债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为
截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投
景益债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
权益登记日 2024年12月4日
除息日 2024年12月4日
现金红利发放日 2024年12月5日
权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全
分红对象
体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024
年12月4日除息后的基金份额净值计算确定，注册
红利再投资相关事项的登记人将于2024年12月5日对红利再投资的基金份
说明额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限
自2024年12月5日开始计算，2024年12月6日起投资
者可以查询确认情况及赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
税收相关事项的说明
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月5日自基金托管账户划出,基金
管理人将于2024年12月5日将红利款划入销售机构账户。
（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2024年12月4日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红
方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一
次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望
修改分红方式的，请务必在2024年12月3日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分
红方式变更手续。
（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金
管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投景益债券型证券投资基金基金合同》、《中
信建投景益债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变
化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红
导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出
现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
（5）销售机构及咨询方式
中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108
本基金各代销机构相关信息详见本基金管理人网站。
中信建投基金管理有限公司