博时月月兴30天持有期债券A,博时月月兴30天持有期债券C: 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书

博时月月兴 30 天持有期债券型证券投
       资基金
      招募说明书
【本基金不向金融机构自营账户销售】
  基金管理人：博时基金管理有限公司
  基金托管人：招商银行股份有限公司
     二零二四年十二月
                       博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
                    【重要提示】
）《关于准予博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金注册的批复》证监许可
20241534 号进行募集。
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资
者自行负担。
投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险、本基金的特定风险等。
股票型基金。
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的
纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
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工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般
债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的
现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交
易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、
市场交易不活跃导致的流动性风险等。
  本基金可参与国债期货交易。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠
杆性，当相应期限国债收益率出现不利行情时，可能会使投资者权益遭受较大损失。国债
期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。
  本基金可以投资于信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化，
当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品
自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件，
将会降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点，有
时极为微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型
风险。
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），
在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发
生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现
困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正
常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
而无需召开基金份额持有人大会。故本基金面临自动清盘的风险。
期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回申请，最短持有期期满后（含最短持有期到
期日当日）投资者可以申请赎回。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，
后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额
的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
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发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。
成对本基金业绩表现的保证。
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
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                             目 录
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
                第一部分       绪言
  《博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》
”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他
有关法律法规以及《博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）编写。
  本招募说明书阐述了博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本
招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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                     第二部分       释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
合同的任何有效修订和补充
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
募说明书》及其更新
售公告》
料概要》及其更新
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
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融机构进行监督和管理的机构
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资
金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
金份额余额及其变动情况的账户
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回申请；最短持有期期满后（含最短持有期到
期日当日）投资者可以申请赎回
申请的确认日（对申购份额而言）
作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法
在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的
最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下
一个工作日
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵
守
金份额的行为
金份额的行为
要求将基金份额兑换为现金的行为
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
额销售机构的操作
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款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的 10%
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
他资产的价值总和
份额净值的过程
基金份额分设不同的基金代码，并分别公布各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值
金资产中计提销售服务费的基金份额类别
金资产中计提销售服务费的基金份额类别
持有人服务的费用
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
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存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
风险的信用衍生工具
额，各项支付和结算以此金额为计算基准
息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
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                    第三部分      基金管理人
  一、基金管理人概况
  名称：博时基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
  办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层
  法定代表人：江向阳
  成立时间：1998 年 7 月 13 日
  注册资本：2.5 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  联系人：     王济帆
  联系电话：    （0755）8316 9999
  博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字199826 号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，
持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股
份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产经营有限
公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。
  公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的
投资策略和投资组合的原则。
  公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人
事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
  二、主要成员情况
  江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。
政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，
获国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会，历任办公厅、党办
副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处
长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集
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团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金
管理有限公司总经理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职
务。自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。
自 2020 年 4 月 1 日起任博时基金管理有限公司党委书记。自 2020 年 4 月 15 日起，任博时
基金管理有限公司董事长。
  李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，
高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委
员，德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户
部总经理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职
务。
  张东先生，硕士，总经理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零售金
融、财富业务和财务会计等工作。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。
自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。
  罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，
香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部
长，招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长
航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委
委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。
  郭智君先生，高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行
会计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城
资产管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资
产管理公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历
任中国长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总
经理、党委书记。2022 年 2 月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经
理级干部、总经理。
  方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海
分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金
融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下
属子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，
历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛
                         博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
业股权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责
公司整体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自
  邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京
大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专
委会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常
务副理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾
获中国电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊
和旗舰会议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。
  陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计
及金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特
恩商学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。
  张博辉先生，2008 年 8 月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究
生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、
副教授、国际金融中心副主任、教授。2017 年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深
圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、
深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。
  胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得
中国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任
招商局集团财务部总监，曾就职国家财政部。
  蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于中国长城资产管理公司，分别任
办公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月就职于香
港长城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国
长城资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。
  李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07 先后在天
津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限
公司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗
位（期间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，
                         博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
任天津港（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。
  车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。
金融电子有限公司任技术部负责人，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南方软件开发
中心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，
财国信（深圳）有限公司总经理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息技术
部总经理。2022 年 3 月 16 日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023 年 8 月 15 日起任
董事总经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官
（总经理助理级）兼人工智能实验室主任。
  严斌先生，硕士。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司
监事。
  何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建设工程有限公
司工作，任会计、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基
金清算会计。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清算会计。2014 年 10 月 20 日起任基金
运作部 TA 资金清算组主管。2015 年 11 月 30 日起任基金运作部副总经理兼 TA 资金清算组
主管。2018 年 9 月 14 日起至今任登记清算部总经理。2024 年 3 月 7 日起任审计部总经理。
  江向阳先生，简历同上。
  张东先生，简历同上。
  吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在
中国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公
司、招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023 年加入博时基金管理有限公
司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任博时财富基金销售有限公司董事。
  王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历
                              博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息
官，主管 IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公
司董事长和博时资本管理有限公司董事长。
   孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长。
   于渤洋先生，硕士。2012 年起先后在龙江银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公
司、生命保险资产管理有限公司工作。2019 年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理
助理、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 2 月 10 日)、博时民
丰纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 5 月 31 日)、博时安仁一年定期开
放债券型发起式证券投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 7 月 26 日)、博时裕安纯债一年
定期开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 7 月 26 日)、博时裕盛纯
债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 7 月 26 日)、博时富华纯债债券型证券
投资基金(2021 年 10 月 27 日-2023 年 7 月 26 日)的基金经理。现任博时富乾纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博时广利纯债 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投
资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27 日
—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021 年 10 月 27 日—至今)、博时季季享三个
月持有期债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基
金(2022 年 5 月 5 日—至今)、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2022 年 11 月 22 日—至今)、博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2024 年 10 月 15 日—至今)的基金经理。
   公司首席资产配置官黄健斌先生。
   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。
   首席基金经理过钧先生。
   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先
生。
   权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。
   行业研究部总经理魏立先生。
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  宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。
  指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
  三、基金管理人的职责
售、申购、赎回和登记事宜；
理和运作基金财产；
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回的价格；
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但
因监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
收益；
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基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
存期限不少于法律法规规定的最低期限；
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
托管人；
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿；
为承担责任；
承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内退还基金认购人；
  四、基金管理人的承诺
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
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采取有效措施，防止下列行为的发生：
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用基金财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
防止违反基金合同行为的发生；
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
  五、基金经理承诺
利益；
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  六、基金管理人的内部控制制度
  （1）全面性原则
  公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
  （2）独立性原则
  公司设立独立的监察法律部，监察法律部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各
部门风险控制工作进行稽核和检查。
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  （3）相互制约原则
  公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之
间的制衡体系。
  （4）定性和定量相结合原则
  建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风
险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的
风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
  （1）董事会
  负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
  （2）风险管理委员会
  作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，
即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一
个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
  （3）督察长
  独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理
报告和风险管理建议。
  （4）监察法律部
  监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的
风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
  （5）风险管理部
  风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管
理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
  （6）业务部门
  风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负
责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、
监控和降低风险。
  （1）建立内控结构，完善内控制度
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有
恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，
并定期更新。
  （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
  建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不
同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
  （3）建立、健全岗位责任制
  建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作
领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
  （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
  建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公
司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌
握风险状况，从而以最快速度作出决策。
  （5）建立有效的内部监控系统
  建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的
各种风险进行全面和实时的监控。
  （6）使用数量化的风险管理手段
  采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋
势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，
尽可能地减少损失。
  （7）提供足够的培训
  制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
控制风险。
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                     第四部分        基金托管人
  一、基金托管人概况
  名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
  设立日期：1987 年 4 月 8 日
  注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
  办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
  注册资本：252.20 亿元
  法定代表人：缪建民
  行长：王良
  资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号
  电话：4006195555
  传真：0755-83195201
  资产托管部信息披露负责人：张姗
  招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所
挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截
至 2024 年 9 月 30 日，本集团总资产 116,547.63 亿元人民币，高级法下资本充足率 18.67%，
权重法下资本充足率 15.33%。
资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研
发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务
团队 10 个职能团队，现有员工 249 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准
获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年
券投资基金托管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、
保险资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）
                       博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
资格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试
点存托业务等业务资格。
  招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商
银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更
好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、
让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，
全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造
了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和
产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，
首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据
平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行
QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
  招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项
荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”
； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；
佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获
《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司
“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-
“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月
荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财
富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣
获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管
机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获
                       博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳
托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣
获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。
同月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证
券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第
三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记
结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9 月荣获
《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大
奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中
央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有
限公司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场
托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创
新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基
金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》
“2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司
“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度债市领
军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养
老保险股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金
报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特别评选“优秀 ETF 托管人””奖。2024 年 6 月，荣获
上海清算所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报道》主办的
商银行托管+”荣获“2024 卓越影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融
业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。
  二、主要人员情况
  缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央
财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。
招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民
保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司
董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中
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国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老
保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
  王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。
行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月
授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆
银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付
清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第
六届常务理事、广东省第十四届人大代表。
  王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年
行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。
  孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行
至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经
理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无
锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信
贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
  三、基金托管业务经营情况
  截至 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。
  四、托管人的内部控制制度
  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、
规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营
风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消
除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；
确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
  招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
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  一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总
行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升
管理建议。
  二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部
门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接
向部门总经理室报告。
  三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原
则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
  （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
  （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
  （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控
制的建立和执行部门。
  （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的
风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
  （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外
部环境的改变及时进行修订和完善。
  （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和
业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
  （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
  （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
                   博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了
三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理
要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
  （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经
过严格的授权方能进行访问。
  （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人
泄露。
  （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统
采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
  （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。
  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组
合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法
规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整
改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
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                      第五部分     相关服务机构
  一、基金份额发售机构
  名称：博时基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
  办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 609
  电话：010-65187055
  传真：010-65187032
  联系人：韩明亮
  博时一线通：95105568（免长途话费）
  本基金其他基金销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
  二、登记机构
  名称：博时基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
  办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 6 层 609
  法定代表人：江向阳
  电话：（010）65171166-2189
  传真：（010）65187068
  联系人：佀方方
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  负责人：韩炯
  电话： 021- 31358666
  传真： 021- 31358600
  联系人：陆奇
  经办律师：安冬、陆奇
  四、会计师事务所和经办注册会计师
  本基金的法定验资机构和年度财务报表及其他规定事项的审计机构为安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：蒋燕华、朱燕
联系人：朱燕
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                 第六部分     基金份额的发售
  基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规
定募集本基金，并于 2024 年 11 月 4 日经中国证监会证监许可20241534 号文准予募集注
册。
  一、基金名称
  博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金
  二、基金类别
  债券型证券投资基金
  三、基金存续期限
  不定期
  四、基金的运作方式
  契约型开放式
  本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始
日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）
；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 30 天后的对应日。如该对应日为非工作
日，则顺延至下一工作日。
  在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金
份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可
对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法
在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短
持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个
工作日。
  五、基金份额的类别
  在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。
  本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份
额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
的该类别基金份额总数。
  投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可调整基金份额类别设置、对基金份额分
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类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
  六、募集对象与募集期
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发
售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
  本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、
职业年金、企业年金计划除外）。
  募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
  七、募集场所
  投资人应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按
基金销售机构提供的其他方式办理基金的认购。基金销售机构办理基金发售业务的地区、
网点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。
  基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
  八、募集规模上限
  本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售
公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受首次募集规模的
限制。
  九、基金的发售面值、认购价格和认购费用
  本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有
多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。
C 类基金份额不收取认购费用。
                      表 1：本基金的认购费率结构
        金额（M）             A 类基金份额认购费率     C 类基金份额认购费率
         M＜100 万                  0.30%
         M≥500 万             每笔 1000 元
  基金的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间
发生的各项费用。
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   基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金
管理人相关公告。
   （1）本基金 A 类基金份额的认购份额的计算公式为：
   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
   认购费用＝认购金额－净认购金额
   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值
   认购费用＝固定金额
   净认购金额＝认购金额-认购费用
   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值
   （2）本基金 C 类基金份额的认购份额的计算公式为：
   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值
   例 1：某投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为
   净认购金额＝300,000/（1+0.30%）＝299,102.69 元
   认购费用＝300,000－299,102.69＝897.31 元
   认购份额＝（299,102.69+30）/1.00＝299,132.69 份
   即：投资人投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 30 元，
则其可得到 299,132.69 份 A 类基金份额。
   例 2：某投资人投资 500 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为
   认购费用＝1,000.00 元
   净认购金额＝5,000,000－1,000.00＝4，999，000.00 元
   认购份额＝（4，999，000+500.00）/1.00＝4，999，500.00 份
   即：投资人投资 500 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利息为 500 元，
则其可得到 4，999，500.00 份 A 类基金份额。
   例 3：某客户投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，认购期利息为 100 元，则该投资
者认购可得到的 C 类基金份额为：
   认购份额=（100,000＋100）/1.00=100,100.00 份
   即：该客户投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，认购期利息为 100 元，可得到
C 类基金份额 100,100.00 份。
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  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中
利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
  认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
  十、投资者对基金份额的认购
定进行公告。
  本基金认购采取金额认购的方式。
  （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
  （2）募集期内，投资者可多次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按每笔该类基金
份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者
自行承担。
  首次单笔最低认购金额不低于 1.00 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为
  基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，并依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或
者超过 50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规
避 50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规、监管
机构另有规定或基金合同另有约定的除外。
  十一、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
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              第七部分   基金合同的生效
  一、基金备案的条件
  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募
集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基
金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机
构验资，基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会
确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金
存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
款利息；
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日
出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基
金份额持有人大会。
  法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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           第八部分   基金份额的申购与赎回
  一、申购与赎回的场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  二、申购与赎回办理的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起 30 天后（即认购的基金份额的最短持有期到期日之
日起）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，仅
在最短持有期到期日后（含当日），基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果
投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回或
转换的价格。
  三、申购与赎回的原则
为基准进行计算；
                      博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  四、申购与赎回的数额限制
购费），追加购买单笔最低金额为 1.00 元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告；
易账户的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
于 1.00 份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不足 1.00 份，将不受此限制，
但投资者在提交赎回申请时须将该类基金份额全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前
提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定；
品、职业年金、企业年金计划除外）。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份
额上限，具体规定见更新的招募说明书或相关公告；
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见更新的招募说明书或
相关公告。
量限制，或新增规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
  五、申购与赎回的程序
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成
立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
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  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条
款处理。
  如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应
顺延至该因素消除的最近一个工作日。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，
投资者应及时查询。
  基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的范围内，对上述业务办理时
间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  六、申购费率、赎回费率
  本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金 A 类基金份额在申
购时收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：
                       表 2：本基金份额的申购费率
         金额（M）         A 类基金份额申购费率      C 类基金份额申购费率
          M＜100 万          0.30%
          M≥500 万        每笔 1000 元
  基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金
管理人相关公告。
  本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回申请。
                              博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   七、申购份额与赎回金额的计算方式
   （1）A 类基金份额
   申购费用适用比例费率时：
   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
   申购费用＝申购金额－净申购金额
   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   申购费用适用固定金额时：
   申购费用＝固定金额
   净申购金额＝申购金额－申购费用
   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
   （2）C 类基金份额
   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
   申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
   例 1：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次申购本基金 A 类基金份
额 10 万元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为：
   净申购金额＝100,000/(1＋0.30%)＝99,700.90 元
   申购费用＝100,000－99,700.90＝299.10 元
   申购份额＝99,700.90/1.0160＝98,130.81 份
   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为
   例 2：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日本基金 C 类基金
份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：
   申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62 份
   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额
净值为 1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份 C 类基金份额。
   本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。采用“份额赎回”方式，赎回价格以
T 日该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，其中：
                              博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值
   赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率
   净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
   赎回金额单位为人民币元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
   例 3：假设某投资者赎回 A 类基金份额 100,000 份，持有时间大于 30 天，赎回不收取
赎回费用。假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为：
   赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00(元)
   赎回费用＝100,000×1.0600×0＝0.00(元)
   净赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00(元)
   即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，持有时间大于 30 天，赎回不收取赎回
费用。假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为
   例 4：假设某投资者赎回 C 类基金份额 100,000 份，持有时间大于 30 天，赎回不收取
赎回费用。假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为：
   赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00(元)
   赎回费用＝100,000×1.0600×0＝0.00 (元)
   净赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00(元)
   即：投资者赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，持有时间大于 30 天，赎回不收取赎回
费用。假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
额持有人利益无实质不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金
管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
   八、申购与赎回的登记
间之前可以撤销。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  九、拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
值。
份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
  发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申
请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝
的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。
  十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
值。
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
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  发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回
申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，
基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付，并以申请当日收
市后计算的各类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金
合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分
予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  十一、巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日
受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日
基金总份额 10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，
将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一工作日基金总份额 10％的
部分，当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行并与
其他基金份额持有人的赎回申请一并办理，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困
                    博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，可在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下，对其余赎回申请
延期办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。
  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过 20 个工作日，并应当依据相关规定进行公告。
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在
规定媒介上刊登公告。
  十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
公告。
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
各类基金份额净值。
  十三、基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机
构。
  十四、基金份额的转让
  对基金份额持有人无实质不利影响，在法律法规允许且条件具备的情况下，履行相关
程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式
进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额
转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份
额转让业务。
  十五、基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
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  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收
费。
  十六、基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
  十七、定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
  十八、基金份额的冻结、解冻、质押和其他基金业务
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的
权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定
的除外。
  对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许，履行相关程序后，
基金管理人可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的
业务规则。
  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章
节或相关公告。
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              第九部分        基金的投资
  一、投资目标
  在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  二、投资范围
  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯
债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
  本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
  三、投资策略
  （一）资产配置策略
  本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资
产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利
用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。
  在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变
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量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注
国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市
场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基
础上，确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。
  （二）债券投资策略
  本基金将在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券
挖掘策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化
的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
  （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于
收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
  （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线
较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲
线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于
收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身
的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用以下两种策略：
  （1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线
的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最
后综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资
比例。
  （2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，基金管理人将采用变化后债
券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分
为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。基金管理人
主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
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  本基金进行信用债（含资产支持证券，下同）投资时，投资于 AA+及以上评级的信用
债资产，各评级信用债的配置比例参考下表：
         所投信用债评级   该评级信用债占信用债资产比例
         AAA       50%-100%
         AA+       0%-50%
  本基金投资信用债的信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，若无主体
评级的，参照债项评级。如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信评
估有限责任公司）评级的，应采用孰低原则确定其评级；基金持有上述信用债期间，如果
相关信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合基金
合同约定。
在差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的券种，赚取收益级差。互换策略
分为两种：
  （1）替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差
较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可
扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是
流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。
  （2）市场间利差互换。一般在公司信用债和利率债之间进行。如果预期信用利差扩大，
则用利率债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换利率债。
收益。
本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，
采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。
  （三）国债期货交易策略
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与国债期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
   本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投
资该衍生工具，本基金将在履行适当程序后 制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在
充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
   （四）信用衍生品投资策略
   依托于公司整体的信用研究团队，当预期某只债券有较高的违约风险时，可以购买对
应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。
   本基金按风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易，同时会根据实际
情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。
   四、投资限制
   基金的投资组合应遵循以下限制：
   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
   （2）本基金每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；
   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
   （9）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
   （10）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
的 15%；
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
总市值的 30%；
一交易日基金资产净值的 30%；
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
   因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所
规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
   （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，
本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
   （14）本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资
产净值的 10%；
   （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述（13）、（14）项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进
行调整。
   除上述（2）、（11）、（12）、（13）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特
殊情形除外。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
   法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
   五、业绩比较基准
   本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税
后）*20%
   本基金为债券型证券投资基金，本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过
债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合全价(总值)指数由中央国
债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。
该指数涵盖银行间市场和交易所市场，指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种，
具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势；由于本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%，采用 80%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，20%作为现
金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。
   若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准采用的指数停止发
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
布或更改名称，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商
一致，按照监管部门要求履行适当程序后适当调整业绩比较基准并及时公告。
  六、风险收益特征
  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。
  七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
利益；
不当利益。
  八、侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
                    博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
                 第十部分      基金的财产
  一、基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
  二、基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  三、基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  四、基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
                      博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
             第十一部分    基金资产的估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
  三、估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》
、监管部门有关规定。
  （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价
的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价
值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最
近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用
可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，
才可以使用不可观察输入值。
  （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在
估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定
公允价值。
  四、估值方法
  （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人
与基金托管人另行协商约定；
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  （2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
  （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日
公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活
动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
估值技术确定公允价值。
应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有
关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计
算结果对外予以公布。
  五、估值程序
日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
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特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后
保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定进行公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
  六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类
基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
  对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗
拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
  由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
  （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，
并报中国证监会备案；
  （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔
偿：
  ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方
在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份
额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
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  ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果
对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责
赔付。
  （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  七、暂停估值的情形
基金管理人应当暂停估值；
  八、基金净值的确认
  基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理
人对基金净值按约定予以公布。
  九、特殊情况的处理方法
金资产估值错误处理。
款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏等非基金管理人与基金托管人等原因，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即
使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。
  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金净值信息。
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               第十二部分     基金的收益分配
  一、基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  二、基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
  三、基金收益分配原则
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类基金份额、
C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；通过红利再投资所得基金份额的运作期起始日与该认/申购份额运作期起始日相
同；
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
  在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定进行公
告。
  六、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
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额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
规则》执行。
  七、实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
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               第十三部分     基金费用与税收
  一、基金费用的种类
的除外；
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E× 0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
                      博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基
金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
  上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
损失；
  四、实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募
说明书“侧袋机制”章节的规定。
  五、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
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              第十四部分     基金的会计与审计
  一、基金会计政策
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
按照有关规定编制基金会计报表；
定的方式确认。
  二、基金的年度审计
券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需依照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介公告。
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              第十五部分     基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定
发生变化时，本基金从其最新规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定
的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证
监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
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购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信
息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金招募说明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营
业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协
议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金
托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
  （二）基金份额发售公告
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
  （三）《基金合同》生效公告
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
  （四）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
  （五）基金份额申购、赎回价格
                      博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
  （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组
合季度报告）
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
  （七）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并登载在规定
报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
变动；
超过百分之三十；
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的除外；
率发生变更；
人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  （八）澄清公告
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
  （九）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  （十）实施侧袋机制期间的信息披露
  本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
  （十一）清算报告
  基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
  （十二）资产支持证券的投资情况
  本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证
券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持
证券明细。
  （十三）国债期货的交易情况
  基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并
充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。
  （十四）信用衍生品的投资情况
  基金管理人应当在定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投
资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资目标及策略。
  （十五）中国证监会规定的其他信息
  六、信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基
金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报
告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
                    博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择一家媒介披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
  八、暂停或延迟信息披露的情形
                   博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
                第十六部分      侧袋机制
  一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理
人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
  特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不
确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
  二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
  （一）基金份额的申购与赎回
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在相关公告中规定。
  对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支
付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋
账户提交的申购申请。
  （二）基金份额的登记
  侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金
代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧
袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M 标识作为后缀。基
金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的 M 标识。
  启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额
为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
  侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
  （三）基金的投资及业绩
  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产
为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
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  基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，
避免引起投资者误解。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  （四）基金的估值
  侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和
侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负
债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其
公允价值无法确定的部分。
  侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本
基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合
《企业会计准则》的相关要求。
  （五）基金的费用
  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规或监管机构对于侧袋账
户资产托管费的收取另有规定的，以法律法规或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制
产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
  基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变
现后方可列支。
  （六）基金的收益分配
  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理
人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。
  （七）基金的信息披露
  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
  侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧
袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
  （1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
  （2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
  （3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
  （4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特
定资产状况相关的信息；
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  （5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净
值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现
价格的承诺；
  （6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持
有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无
法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。
  （八）特定资产处置清算
  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等
方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，
基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。
  （九）侧袋的审计
  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
  基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
  基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的
会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应
包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
  会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计
意见。
  三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法
规修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规针对侧袋机制的内容有进一步规定
的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份
额持有人大会审议。
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                 第十七部分     风险揭示
  一、投资于本基金的主要风险
  投资于本基金的主要风险有：
  证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
  （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
  （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变
化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
  （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
  （4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货
膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
  （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
  （6）杠杆风险。本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益
波动，对组合业绩稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市
场下行或杠杆成本异常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。
  信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交
易对手未能按时履约的风险。包括：
  （1）债务人违约风险：本基金投资于债券市场，如遇证券发行主体信用状况恶化，信
用评级下降，会导致债券价格下降进而影响基金财产收益水平。严重的，甚至出现到期不
能履行合约进行兑付，将给本基金带来损失。
  （2）交易对手方违约风险：当固定收益证券交易对手违约时，将直接导致基金财产的
损失，或导致本基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产生影响。
  流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
  （1）基金申购、赎回安排
  本基金在客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理
机制，在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响，以及市场大幅波动、流动
性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合
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法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各
类流动性风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。
  （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较
好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上
市的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、
国债期货等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，
综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
  （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
  基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持
有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对
其采取延期办理赎回申请的措施。
  （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、摆动定价、实施侧
袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金
管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经
过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资
者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基
金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
  （5）启用侧袋机制的风险
  当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信
息，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格
也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人
可能因此面临损失。
  操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违
反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障
等风险。
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  在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水
平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出
现失误等，都会影响基金的收益水平。
  合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合
同》有关规定的风险。
  （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的
特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经
济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投
资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
  （2）资产支持证券（ABS）的风险
  资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营
实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资
产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池
现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
  （3）投资国债期货的风险
  本基金可投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，
当相应期限国债收益率出现不利行情时，可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可
能给投资带来重大损失。
  （4）投资信用衍生品的风险
  本基金可以投资于信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化，
当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品
自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件，
将会降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点，有
时极为微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型
风险。
  （5）本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期，在每份基金份额的最短持有期
到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回申请，最短持有期期满后（含最短持有期
到期日当日）投资者可以申请赎回。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，
  （6）自动清盘的风险
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  基金存续期内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面
临自动清算的风险。
  （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导
致委托财产的损失；
  （2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外
的风险，也可能导致资产委托人利益受损。
  二、声明
理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
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   第十八部分       基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
后按规定在规定媒介公告。
  二、《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
  三、基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
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  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限可相应顺延。
  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行
分配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报
告提示性公告登载在规定报刊上。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规规定的最
低期限。
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           第十九部分   基金合同的内容摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）基金管理人的权利与义务
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
  （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
  （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
  （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
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发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申
购、赎回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，
但因监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，
保存期限不少于法律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
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  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
  （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金托管人的权利与义务
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关
要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于
法律法规规定的最低期限；
  （12）保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业
监督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
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  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金份额持有人的权利、义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并
不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合
法权益。
限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
限于：
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
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  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
  本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
  （一）召开事由
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
  （1）终止《基金合同》；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
  （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，调
整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
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  （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
  （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、
非交易过户、转托管等业务规则；
  （6）基金推出新业务或服务；
  （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
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  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表决。
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  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电
话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
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  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监
票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金
托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未
能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托
管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本
基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据
证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
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  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
  若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
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决权符合该等比例：
上（含10%）；
金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（含二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
  侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一类别每份
基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
  侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，
本节没有规定的适用上文相关约定。
  （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
  三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
  （一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
后按规定在规定媒介公告。
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  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
  （三）基金财产的清算
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限可相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行
                  博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规规定的最
低期限。
  四、争议的处理和适用的法律
  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员
会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事
人均有约束力。除裁决另有规定的，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖并从其解释。
  五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
                          博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
            第二十部分        基金托管协议的内容摘要
  一、托管协议当事人
  （一）基金管理人（也可称资产管理人）
  名称：博时基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
  邮政编码：518040
  法定代表人：江向阳
  成立时间：1998 年 7 月 13 日
  批准设立机关：中国证券监督管理委员会
  批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：2.5 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
  （二）基金托管人（也可称资产托管人）
  名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
  住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
  邮政编码：518040
  法定代表人：缪建民
  成立时间：1987 年 4 月 8 日
  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：人民币 252.20 亿元
  存续期间：持续经营
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范
围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯
债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
   如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
   （2）本基金每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；
   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
   （9）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
   （10）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
的 15%；
总市值的 30%；
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
一交易日基金资产净值的 30%；
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
   因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所
规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
   （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，
本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
   （14）本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资
产净值的 10%；
   （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述（13）、（14）项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进
行调整。
   除上述（2）、（11）、（12）、（13）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特
殊情形除外。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
   法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选
择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及
《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，
基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符
合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
  本基金投资银行存款应符合如下规定：
有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管
人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；
投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比
例合计不得超过 5%。
  有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程
序后，可相应调整投资组合限制的规定。
岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金
银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实
书等有关文件，切实履行托管职责。
  （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失
的，由基金管理人承担责任。
  （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑
付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分
提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
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  （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
  （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
  （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目
核对、到期兑付、提前支取
  （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合
作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
  （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
审查存款银行资格等。
  （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，
存款余额的确认及兑付办法等。
  （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上
门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存
款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
  （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户
的，由存款银行承担一切责任。
  （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。
存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通
知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应
及时加盖公章书面通知对方。
  （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
  （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支
机构开立银行账户。
  （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
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  （1）存款证实书等存款凭证传递
  存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证
（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔
存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一
份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门
交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分
支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
  （2）存款凭证的遗失补办
  存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人
应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，
原存款凭证自动作废。
  （3）账目核对
  每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
  基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管
人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时
回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的
资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
  存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送
至基金托管人指定联系人。
  （4）到期兑付
  基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基
金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
  基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与
存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，
基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
  基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应
立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，
与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资
金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款
银行需按《存款协议书》约定利率和实际延期天数支付延期利息。
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  如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
  提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
  基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合
同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10      个工作日内纠正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在 10    个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证
监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基
金管理人在 10   个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失
的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担相应责任。
  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法
律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单
发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资
运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市
场交易对手。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在
基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书
面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍
应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行
间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易
前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人
确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行
予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行
交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责
任。
  （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的
风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机
构的相关规定。
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  （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金
管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收
到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式
给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正
期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。
  （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托
管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在
规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照
法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此
造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。
  （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
  （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见
后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审
议。
  基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产
处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规
的规定和基金合同的约定执行。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
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  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基
金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，
说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理
人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
  （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在
规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合
提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
  （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
金财产的完整与独立。
未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托
管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管
人不承担由此产生的责任。
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收，由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金财产的损失，基金托管人应给予必要的协助。
资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账
户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外
第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担相应责任。
  （二）基金募集期间及募集资金的验资
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理。
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人
应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出
具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
事宜，基金托管人应当予以必要的协助和配合。
  （三）基金资金账户的开立和管理
户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应
为“博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
证券账户。
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
用由基金管理人负责。
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规
定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
  （五）债券托管账户的开设和管理
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  基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任
公司、银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结
算。
  （六）其他账户的开立和管理
管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以
书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名
及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置
后务必及时通知基金托管人。
  基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人
保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提
供给基金托管人。
管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定
使用并管理。
  （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证
券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。
实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管
人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重
大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大
合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管
人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基
金管理人负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真
件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
  五、基金资产净值计算、估值和会计核算
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  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特
殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后保
留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，
按规定公告。
  基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的
计算结果对外予以公布。
  （二）基金资产的估值
  基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
  （三）基金份额净值错误的处理方式
  基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
  （四）基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  （五）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期
进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
  （六）基金财务报表与报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
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  基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日
起 2 个月日内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度
报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人
和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财
务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同
生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  六、基金份额持有人名册的保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基
金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如
不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
  在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金
托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应
遵守保密义务。
  七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
  （一）托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
  （二）基金托管协议终止的情形
  （三）基金财产的清算
  基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
  八、争议解决方式
  双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调
解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深
圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
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裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费
用由败诉方承担。
  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不含港澳台立法）管辖并从其解释。
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           第二十一部分    对基金份额持有人的服务
  对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺
为基金份额持有人提供一系列的服务，根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权
增加或变更服务项目，主要服务内容如下：
  一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
  基金合同生效后正常开放期，每次交易结束后，投资者可在         T+2个工作日后通过
销售机构的 网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询和打印交易确认单，或在 T+1个
工作日后通过博时一线通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄
送交易确认单。
  每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。
  投资者可以登录基金管理人网站（ http://www.bosera.com）自助订阅；或发送
“订阅电子对账单 ”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可直接拨打博时一线通
  由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可
能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及
时通过本基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系
方式。
  二、网上理财服务
  通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：
  投资者可登录 基金管理人网站网上交易系统，与基金管理人达成电子交易的相关协
议，接受基金管理人有关服务条款并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上交易，
如基金认/申购、定投、转换、赎回、赎回转申购及分红方式变更 等。具体业务办理情况
及业务规则请登录基金管理人网站查询。
  投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同
时可以修改基金账户信息等基本资料。
  投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文
件、基金管理人最新动态、热点问题等。
                             博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
  投资者可以通过基金管理人网站首页 “在线客服 ”功能进行在线咨询。也可以在
“您问我答 ”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。
  三、短信服务
  基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。
  四、电子邮件服务
  基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服
务。
  五、手机理财服务
  投资者通过手机博时移动版直销网上交易系统（ http://m.bosera.com）和博时
App版直销网上交易系统，可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、
信息资讯等功能和服务。
  六、信息订阅服务
  投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以
电子邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。
  七、电话理财服务
  投资者拨打博时一线通： 95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式
综合服务：
者可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修
改、传真索取等操作。
理基金的赎回、变更分红方式、撤单等直销交易业务。
信息订制、账户诊断等服务。
  八、基金管理人联系方式
  网址： www.bosera.com
  电子信箱： service@bosera.com
  博时一线通客服电话： 95105568（免长途话费）
  九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
                  博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
           第二十二部分 其他应披露事项
  本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各
方按有关法律法规协商解决。
                     博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
        第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式
  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资人可在办
公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对
投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容
完全一致。
  投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。
                    博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
              第二十四部分       备查文件
  以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金募集的文件
（二）《博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》
（三）《博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册博时月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金的法律意见
（七）中国证监会要求的其他文件
  查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                  博时基金管理有限公司