工银添益快线货币A,工银添益快线货币B: 关于工银瑞信添益快线货币市场基金增加B类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

          工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信添益快线货币市场基金增加B类基金份额类别并修改基
           金合同、托管协议的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施
<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》及《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信添益快线货
币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，
为满足投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人中国农业银行股
份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基
金管理人”）决定自2024年12月4日起为本基金增加B类基金份额类别，
更新基金管理人信息和基金托管人信息，并根据基金实际运作等事宜
相应修订基金合同和托管协议。具体事项公告如下：
  一、 本基金的基金份额分类情况
  自2024年12月4日起，本基金增加B类基金份额(基金代
码:022692)。本次增加基金份额类别后，将设置A类和B类两类基金
份额，两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费
并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者申购
时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。
  投资者首次申购B类基金份额的最低限额为人民币0.01元，追加
申购的单笔最低限额为人民币0.01元。投资者可将其全部或部分的B
类基金份额赎回。本基金B类基金份额按照份额进行赎回，每次赎回
  基金份额不得低于0.01份，赎回时或赎回后保留的B类基金份额余额
  不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。基金销售机构另有规定
  的，以基金销售机构的规定为准，但不得低于前述最低限额的相关
  约定。
     基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据本基金运作情
  况、法律法规或登记机构的业务规则，调整上述规定申购金额和赎
  回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集
  证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
     二、新增B类基金份额的销售机构
     直销机构：工银瑞信基金管理有限公司
     三、本基金各类份额类别的费用费率结构
     (一)   费用费率结构
  费用种类          A 类基金份额              B 类基金份额
  申购费                         0%
           通常情况下为 0%，在特殊情形下，将根据法律法规规定及基金合同约定收取强制赎
  赎回费
                             回费。
 销售服务费            0.25%               0.20%
首次申购起点金额                    0.01 元
追加申购最低金额                    0.01 元
 最低赎回份额                     0.01 份
基金账户最低余额                    0.01 份
  管理费                       0.33%
  托管费                       0.04%
     (二)   本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
  收费方式，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
  四、基金合同、托管协议的修订
  为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金
管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订并更新基金管
理人信息和基金托管人信息，本次因增加B类基金份额而对基金合同
作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的
事项，其余修改对基金份额持有人无实质性不利影响，结合基金合
同的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开
基金份额持有人大会。
  本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信添益快
线货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、
《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网
站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细
阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件。
  本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述
有关内容。
  投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
  本公告的解释权归本公司所有。
  风险提示：投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款
存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请
投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                 工银瑞信基金管理有限公司
                   二〇二四年十二月四日
  附件：《工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
  一、 基金合同修改前后文对照表
                 原基金合同                         修改后基金合同
章节
                    内容                           内容
第 一   六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更
部 分 新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
前言
第 二   50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额    50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额
部 分 持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运 持有人的费用，本基金对各类基金份额按照不同的费率计提销
释义 费用                            售服务费，该笔费用从各类基金财产中扣除，属于基金的营运
                                 费用
                                 不同，分设两类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额。两类
                                 基金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金已实现收
                                 益和 7 日年化收益率
                                 率计提销售服务费的一类基金份额类别
                                             率计提销售服务费的一类基金份额类别
第 二   53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基   56、基金份额净值：指计算日某类基金份额基金资产净值
部 分 金份额总数                        除以计算日该类基金份额总数。本基金通过每日计算基金收益
释义                               并分配的方式，使 A 类和 B 类基金份额的基金份额净值保持在
                                 人民币 1.00 元
第 二   54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，      57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，
部 分 以确定基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 以确定基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
释义 率的过程                           和 7 日年化收益率的过程
第 二   58、基金产品资料概要：指《工银瑞信添益快线货币市场   61、基金产品资料概要：指《工银瑞信添益快线货币市场
部 分                              基金基金产品资料概要》及其更新
释义  基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品
        资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1
        日起执行）
第   三     六、基金份额面值和认购费用                       六、基金份额面值和认购费用
部   分     本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。             本基金 A 类和 B 类基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
基   金
的   基
本   情
况
第   三                                        八、基金份额类别设置
部   分                                        本基金的基金份额分为 A 类和 B 类基金份额，各类基金份
基   金                                    额单独设置基金代码。基金管理人按相关规定公布 A 类和 B 类
的   基                                    基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
本   情                                        根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的
况                                        约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
                                         金管理人可对基金份额的数额限制、分类规则和办法进行调整、
                                         或者停止基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等，
                                         调整实施之日前基金管理人需依据《信息披露办法》的规定在
                                         指定媒介公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有
                                         人大会。
第 六       六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部 分       4.本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资     4.本基金 A 类和 B 类基金份额的申购、赎回价格均为每份
基 金     者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额 基金单位 1.00 元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以
份 额     等于赎回份额乘以 1.00 元。                 1.00 元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。
的 申       5、本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净         5、本基金通过每日计算收益并分配的方式，使 A 类和 B 类
购 与     值保持在 1.00 元。                     基金份额的基金份额净值保持在 1.00 元。
赎回
第 六   九、巨额赎回的情形及处理方式                         九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分   3、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超             3、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个
基 金 过基金总份额 10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回        基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份
份 额 申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照巨额赎回中关          额 10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓
的 申 于延期办理、延缓支付赎回款项的规则办理，并予以公告。           支付赎回款项的措施。具体可参照巨额赎回中关于延期办理、
购 与                                      延缓支付赎回款项的规则办理，并予以公告。
赎回
第 六   十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告       十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
部 分   2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，   2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，
基 金 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1
份 额 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。      个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收
的 申                                 益率。
购 与
赎回
第 七     一、基金管理人                                         一、基金管理人
部 分     （一）基金管理人简况                                      （一）基金管理人简况
基 金     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号                住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
合 同 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号     法定代表人：赵桂才
当 事 9 层甲 5 号 901
人 及     法定代表人：王海璐
权 利
义务
第 七        （二）基金管理人的权利与义务                               （二）基金管理人的权利与义务
部 分        2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金                   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
基 金     管理人的义务包括但不限于：                                 管理人的义务包括但不限于：
合 同        （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎                   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎
当 事     回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按                   回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按
人 及     有关规定计算并公告基金净值信息，每万份基金已实现收益和                   有关规定计算并公告基金净值信息，各类基金份额的每万份基
权 利     7 日年化收益率；                                     金已实现收益和 7 日年化收益率；
义务
第   七     二、基金托管人                                       二、基金托管人
部   分     （一）基金托管人简况                                    （一）基金托管人简况
基   金     法定代表人：周慕冰                                     法定代表人：谷澍
合   同
当 事
人 及
权 利
义务
第 七   （二）基金托管人的权利与义务               （二）基金托管人的权利与义务
部 分   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
基 金 托管人的义务包括但不限于：                托管人的义务包括但不限于：
合 同   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基
当 事 基金已实现收益和 7 日年化收益率；           金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；
人 及
权 利
义务
第 七   三、基金份额持有人                       三、基金份额持有人
部 分   每份基金份额具有同等的合法权益。                同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
基 金
合 同
当 事
人 及
权 利
义务
第 十   七、基金净值的确认                       七、基金净值的确认
四 部   用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收       用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万
分   益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责   份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，
基 金 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的     基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
资 产 基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发   束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已
估值  送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，     实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人
    由基金管理人予以公布。                     复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。
第 十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五   部 3、基金销售服务费                       3、基金销售服务费
分     本基金的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费计提的计    本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%；B 类基金
基 金 算公式具体如下：                       份额的年销售服务费率为 0.20%。各类基金份额的销售服务费计
费 用   H＝E×年销售服务费率÷当年天数             提的计算公式具体如下：
与 税   H 为每日应计提的基金销售服务费                H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
收     E 为前一日的基金资产净值                   H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
                                      E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
第 十   四、费用调整                          四、费用调整
五 部   基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情       基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情
分   况，并根据法律法规规定和基金合同约定，调整基金管理费率、 况，并根据法律法规规定和基金合同约定，针对全部或部分份
基 金 基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。调低前述费率 额类别，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费
费 用 的，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按基金合 率等相关费率。调低前述费率的，无须召开基金份额持有人大
与 税 同的规定进行公告并办理备案手续。               会。基金管理人必须按基金合同的规定进行公告并办理备案手
收                                  续。
第 十   二、收益分配原则                        二、收益分配原则
六 部   本基金收益分配应遵循下列原则：                 本基金收益分配应遵循下列原则：
分     1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；            1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
基 金
的 收
益 与
分配
第 十   四、收益分配的时间和程序                    四、收益分配的时间和程序
六 部   本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日       本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日
分   每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日， 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若
基 金 应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基 遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日
的 收 金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假 期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日
益 与 日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的
分配 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，
    规定的，从其规定。                      可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
第 十   五、本基金每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计     五、本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日
六 部   算见本基金合同第十八部分。                                              年化收益率的计算见本基金合同第十八部分。
分
基 金
的 收
益 与
分配
第 十     （四）基金净值信息、每万份基金已实现收益和 7 日年化                                （四）基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现
八 部   收益率公告                                                      收益和 7 日年化收益率公告
分       1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或                                 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或
基 金   者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每                                者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各
的 信   万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；                                       类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；
息 披     每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：                               各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率
露       日每万份基金已实现收益＝当日基金份额的已实现收益/                                的计算方法如下：
      当日基金份额总额×10000                                               各类基金份额的日每万份基金已实现收益＝当日该类基金
                                                                   各类基金份额的 7 日年化收益率的计算方法：
                     ?? ? 7 ?        Ri ? ?
                                                      ??
                      ? ?? ?    1+       ??        ? 1 ? ?100%                  ?? ? 7 ?        Ri ? ?
                                                                                                                 ??
                        ?     ?    10000 ? ?
                          i=1
                                                                                                    ??
                                                                                 ? ?     ?    10000 ? ?           ??
                                                                                     i=1
         其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基
      金已实现收益。                              其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)该类基金份
         每万份基金已实现收益采用截尾的方式保留至小数点后第 额的每万份基金已实现收益。
      不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站          2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在
      或者营业网点披露开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化 不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站
      收益率。                              或者营业网点披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收
      在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收          3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
        益和 7 日年化收益率。                                      在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份
                                                          基金已实现收益和 7 日年化收益率。
第   十   六、信息披露事务管理                                          六、信息披露事务管理
八   部   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和                           基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和
分     《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每                         《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各
基   金 万份基金已实现收益、7 日年化收益率、基金份额申购赎回价                        类基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、基金份
的   信 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、                         额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
息   披 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并                         品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
露     向基金管理人进行书面或电子确认。                                    核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
        二、托管协议修改前后文对照表
                           原托管协议                                       修改后托管协议
章节
                            内容                                           内容
一、基         （一）基金管理人                                          （一）基金管理人
金 托         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5                  注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5
管 协     号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5   号 901
议 当     号 9 层甲 5 号 901                                        法定代表人：赵桂才
事人          法定代表人：王海璐
一、基         （二）基金托管人                                        （二）基金托管人
金 托         法定代表人：周慕冰                                       法定代表人：谷澍
管 协         经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；                       经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；
议 当     办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理                       办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理
事人      发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；                       发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
        从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行                       从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行
        卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业                       卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱
        务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政                       服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国
        策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组                       政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷
      织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借     款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理
      款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证     发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承
      券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；     兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信
      外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问     调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司
      服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托     客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年
      管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境     金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境
      外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；    内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机
      电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；    银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行
      经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。      业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业
                                      务。
三、基     （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的       （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的
金 托   约定，对基金资产净值计算、每万份基金已实现收益和 7 日年   约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实
管 人   化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基     现收益和 7 日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支
对 基   金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业     及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材
金 管   绩表现数据等进行监督和核查。                  料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
理 人
的 业
务 监
督 和
核查
四、基      （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核      （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
金 管   查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财     查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财
理 人   产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净     产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净
对 基   值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、根据基金管理   值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、
金 托   人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行     根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
管 人   为。                              投资运作等行为。
的 业
务 核
查
七、交     （二）基金投资证券后的清算交收安排               （二）基金投资证券后的清算交收安排
易 及   2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式             2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式
清 算   （1）交易记录的核对                         （1）交易记录的核对
交 收   基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日          基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日
安排 对外披露每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率之前，必须     对外披露各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收
    保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全      益率之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上
    一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会      的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一
    计核算不完整或不真实，由此给基金造成的损失由基金管理人      致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此给基金造成的损
    承担。                              失由基金管理人承担。
七、交   （四）开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算            （四）开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算
易 及   1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管        1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管
清 算 理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金      理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金
交 收 管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的每万份基金      管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的各类基金份
安排 已实现收益和 7 日年化收益率以公告的形式传真至相关信息      额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率以公告的形式传
    披露媒体。                            真至相关信息披露媒体。
八、基   （一）基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化        （一）基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
金 资 收益率的计算及复核程序                      收益及 7 日年化收益率的计算及复核程序
产 净   1、基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益       1、基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
值 计 率                                及 7 日年化收益率
算 和   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。          基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
会 计   本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额          本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使 A 类和 B
核算 净值保持在人民币 1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与   类基金份额的基金份额净值均保持在人民币 1.00 元。该基金份
    赎回价格的基础。国家另有规定的，从其规定。            额净值是计算各类基金份额申购与赎回价格的基础。国家另有
      基金管理人每工作日计算基金资产净值、每万份基金已实      规定的，从其规定。
    现收益及 7 日年化收益率，经基金托管人复核无误后，按规定        基金管理人每工作日计算基金资产净值、各类基金份额的
    公告。                              每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率，经基金托管人复核
      基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产          2、复核程序
    净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金        基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产
    托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合      净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益
    同和相关法律法规的规定对外公布。                 率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
                                     理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
九、基   （二）收益分配原则                        （二）收益分配原则
金 收   本基金收益分配应遵循下列原则：                  本基金收益分配应遵循下列原则：
益 分   1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；             1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
配
九、基   （四）收益分配的时间和程序                   （四）收益分配的时间和程序
金 收   本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日       本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日
益 分 基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若
配   定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间 遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日
    的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率， 期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日
    以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化 的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的
    收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，
    法规另有规定的，从其规定。                  可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
      （五）本基金每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的     （五）本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7
    计算见基金合同第十八部分。                  日年化收益率的计算见基金合同第十八部分。
十、基   （二）信息披露的内容                      （二）信息披露的内容
金 信   基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托       基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托
息 披 管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公 管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公
露   告、基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、 告、基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7
    基金份额申购、赎回价格、基金定期报告：包括基金年度报告、 日年化收益率、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告：包
    基金半年度报告和基金季度报告，以及临时报告、澄清公告、 括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告，以及临时
    基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金 报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定
    年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计 的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的
    后，方可披露。                        会计师事务所审计后，方可披露。
十一、   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基 金   3、基金销售服务费                       3、基金销售服务费
费用    本基金的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费计提的计    本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%；B 类基金
    算公式具体如下：                       份额的年销售服务费率为 0.20%。各类基金份额的销售服务费计
      H＝E×年销售服务费率÷当年天数             提的计算公式具体如下：
      H 为每日应计提的基金销售服务费                H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
      E 为前一日的基金资产净值                  H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
      基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次      E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
    月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机    基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次
    构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息 月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机
    日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支 构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息
    付日支付。                         日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支
                                  付日支付。
十一、   四、费用调整                         四、费用调整
基 金   基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情      基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情
费用 况，并根据法律法规规定和基金合同约定，调整基金管理费率、 况，并根据法律法规规定和基金合同约定，针对全部或部分份
    基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。调低前述费率 额类别，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费
    的，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按基金合 率等相关费率。调低前述费率的，无须召开基金份额持有人大
    同的规定进行公告并办理备案手续。              会。基金管理人必须按基金合同的规定进行公告并办理备案手
                                  续。