华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

                                       公告送出日期：2024年12月5日
      基金名称              华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      基金简称              华泰柏瑞中证红利低波ETF联接
      基金主代码             007466
      基金合同生效日           2019年7月15日
      基金管理人名称           华泰柏瑞基金管理有限公司
      基金托管人名称           中国建设银行股份有限公司
                        《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、
      公告依据
                        《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
      收益分配基准日           2024年11月30日
      截止 收 益   基准日基金
      分配基准     可供分配利 316,925,618.02
      日的相关     润（单位：人
      指标       民币元）
      有关年 度 分 红 次 数 的 说
      明                 2024年度第11次分红
      下属分 级 基 金 的 基 金 简
      称                 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A     华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C      华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I
      下属分 级 基 金 的 交 易 代
      码                 007466               007467                022678
              基准日下属
              分级基金份
              额净值 （单 1.6328                  1.6059                1.6328
      截 止 基 准 位： 人 民 币
      日 下 属 分 元）
      级基金的
      相关指标    基准日下属
              分级基金可
              供分配利润 140,950,910.20           175,974,702.24        5.58
              （单位:人民
              币元）
      本次下 属 分 级 基 金 分 红
      方案（单位 ：元/10份基金 0.1000                  0.1000                0.1000
      份额）
        权益登记日                                2024年12月06日
        除息日                                  2024年12月06日
        现金红利发放日                              2024年12月09日
        分红对象                                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                                             选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为 ：2024年
        红利再投资相关事项的说明                         12月6日 ，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年12月9日
                                             直接计入其基金账户，2024年12月10日起可以查询、赎回。
        税收相关事项的说明                            根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
                                             本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份
        费用相关事项的说明
                                             额免收申购费用 。
 红。
 的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年12月6
 日之前（不含2024年12月6日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞
 基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规
 定时间前通过销售网点办理变更手续。
 益。
                                                                            华泰柏瑞基金管理有限公司